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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+653
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+423
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+790
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+4.322
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 311 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+3.266
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+1.325
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+2.013
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,6 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+2.076
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
+11.704
| Nova | +US$ 53,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZVO
160
Deslistada
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$ 5 | ﹤0,01% |
48.484
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| – | – |
-2.349
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
162
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| – | – |
-1.617
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
163
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| – | – |
-1.385
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| – | – |
-6.940
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
165
United States Oil Fund
USO
US$ 1,95 bi
| – | – |
-3.025
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
166
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,81 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.