Truepoint Inc 投資組合持股
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4399萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3188萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3149萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$2229萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2142萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$3155萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$861萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$497萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$412萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.53% |
| 2 | 必需消費品 | 0.47% |
| 3 | 資訊科技 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.17% |
| 5 | 通訊服務 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Primo Brands
PRMB
US$87億
| US$30.5萬 | 0.01% |
15,997
+17
| +0.1% | +US$386 |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Union Pacific
UNP
US$1812億
| US$29.1萬 | 0.01% |
1,069
+279
| +35% | +US$8.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Coca-Cola
KO
US$4263億
| US$28.8萬 | 0.01% |
3,342
+214
| +7% | +US$1.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1175億
| US$28.3萬 | 0.01% |
1,214
+8
| +0.7% | +US$1,922 |
2020 Q4
23個季度
|
|
155
Klaviyo
KVYO
US$62.3億
| US$27.7萬 | 0.01% |
17,615
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$2622億
| US$27.2萬 | 0.01% |
685
+32
| +5% | +US$1.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
IBM
IBM
US$2331億
| US$27.1萬 | 0.01% |
1,233
+216
| +21% | +US$5.13萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
158
McDonald's
MCD
US$1934億
| US$27.1萬 | 0.01% |
1,172
+16
| +1% | +US$4,211 |
2025 Q3
4個季度
|
|
159
Intel
INTC
US$3122億
| US$26.9萬 | 0.01% |
2,236
+76
| +4% | +US$7,752 |
2026 Q2
1季度
|
|
160
Ferguson
FERG
US$495億
| US$26萬 | 0.01% |
1,168
-32
| -3% | -US$7,409 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
Lam Research
LRCX
US$2812億
| US$24.9萬 | 0.01% |
+757
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
Applied Materials
AMAT
US$2885億
| US$24.7萬 | 0.01% |
483
-6
| -1% | -US$3,047 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.26億
| US$24.5萬 | 0.01% |
+5,100
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$323億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
2,616
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
165
RTX Corp
RTX
US$2673億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+1,297
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+2,979
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.9億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+5,387
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
4,449
+91
| +2% | +US$4,719 |
2025 Q4
3個季度
|
|
169
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
2,472
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
170
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
584
-4
| -0.7% | -US$1,596 |
2026 Q2
1季度
|
|
171
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2581億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+333
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
TJX Companies
TJX
US$1476億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
1,669
-6
| -0.4% | -US$865 |
2025 Q2
5個季度
|
|
173
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$261億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
2,543
-211
| -8% | -US$1.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
174
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+476
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
4,322
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Truepoint Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Truepoint Inc持有198個部位，價值US$49.2億，較前一季的US$47.9億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Truepoint Inc在2026年第3季投入US$2.02億淨新增資金，建立38個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共99,956股，價值US$512萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$3155萬。
- Truepoint Inc在2026年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共買進99,956股，價值US$512萬。
- Truepoint Inc在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4399萬。
- Truepoint Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$3155萬。
- Truepoint Inc於2026年第3季完全出清Vanguard Information Technology ETF，估計賣出金額為US$412萬。
- 在2026年第3季，Truepoint Inc的投資組合規模為US$49.2億，前十大持股占74%。
- Truepoint Inc在2026年第3季新增了38個部位，並平倉16個部位。
- Truepoint Inc的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$49.2億。
根據Truepoint Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。