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Truepoint Inc 投資組合持股
AUM
US$47.9億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
16.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
+16.42%
3年估算報酬率
+43.36%
5年估算報酬率
+34.44%
10年估算報酬率
+141.92%
AUM
US$47.9億
AUM 成長
+US$3.07億
(+6.8%)
資金流向
-US$1.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.78%
持股
166
新
18
增持
47
減碼
74
已平倉
6
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
7.6
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.55% |
| 2 | 必需消費品 | 0.43% |
| 3 | 科技 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$5.78億 | 12.07% |
7,420,247
+202,260
| +3% | +US$1578萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$5.69億 | 11.87% |
13,477,146
+414,390
| +3% | +US$1752萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.03億 | 10.49% |
671,007
-24,824
| -4% | -US$1808萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.25億 | 8.86% |
1,147,607
-30,663
| -3% | -US$1096萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$3.35億 | 6.99% |
1,093,223
-12,744
| -1% | -US$368萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3.31億 | 6.91% |
2,653,956
-217,977
| -8% | -US$2600萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.27億 | 4.74% |
3,188,877
-266,307
| -8% | -US$1855萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.11億 | 4.4% |
2,445,104
-93,442
| -4% | -US$786萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2.02億 | 4.21% |
4,964,110
-322,353
| -6% | -US$1267萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1.55億 | 3.24% |
3,211,719
+116,005
| +4% | +US$559萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1.32億 | 2.76% |
3,343,050
-242,663
| -7% | -US$929萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.17億 | 2.44% |
339,923
-12,367
| -4% | -US$413萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.05億 | 2.18% |
1,902,222
-40,900
| -2% | -US$215萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.03億 | 2.16% |
1,070,948
-65,175
| -6% | -US$626萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.02億 | 2.14% |
1,464,173
-16,997
| -1% | -US$114萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$8783萬 | 1.83% |
3,170,679
-81,001
| -2% | -US$218萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$6109萬 | 1.28% |
1,639,559
-319,604
| -16% | -US$1199萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$4905萬 | 1.02% |
460,655
+11,890
| +3% | +US$127萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$4696萬 | 0.98% |
320,731
-15,586
| -5% | -US$215萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4652萬 | 0.97% |
283,208
-37,450
| -12% | -US$594萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$4631萬 | 0.97% |
1,193,913
-147,568
| -11% | -US$552萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4121萬 | 0.86% |
427,119
-28,353
| -6% | -US$261萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3098萬 | 0.65% |
1,069,662
-27,889
| -3% | -US$78.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2455萬 | 0.51% |
57,571
-548
| -0.9% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1889萬 | 0.39% |
128,828
-1,019
| -0.8% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
PTC
Truepoint Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Truepoint Inc持有166個部位，價值US$47.9億，較前一季的US$44.8億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Truepoint Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加47檔、減碼74檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs：共323股，價值US$32.7萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$2600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為必需消費品和科技。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs：共買進323股，價值US$32.7萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1752萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$2600萬。
- Truepoint Inc於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$39.3萬。
- 在2026年第2季，Truepoint Inc的投資組合規模為US$47.9億，前十大持股占74%。
- Truepoint Inc在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- Truepoint Inc的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$47.9億。
根據Truepoint Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。