我們已在上線！
進一步了解
Truepoint Inc 投資組合持股
AUM
US$47.9億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
16.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
+16.42%
3年估算報酬率
+43.36%
5年估算報酬率
+34.44%
10年估算報酬率
+141.92%
AUM
US$47.9億
AUM 成長
+US$3.07億
(+6.8%)
資金流向
-US$1.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.78%
持股
166
新
18
增持
47
減碼
74
已平倉
6
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
7.6
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.55% |
| 2 | 必需消費品 | 0.43% |
| 3 | 資訊科技 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$1826萬 | 0.38% |
620,573
-224,929
| -27% | -US$642萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$1349萬 | 0.28% |
366,264
-6,570
| -2% | -US$24.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
28
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.14億
| US$1237萬 | 0.26% |
232,542
-731
| -0.3% | -US$3.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$1086萬 | 0.23% |
87,449
-2,451
| -3% | -US$29.5萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1039萬 | 0.22% |
306,929
-14,183
| -4% | -US$47萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
31
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.8億
| US$1016萬 | 0.21% |
123,898
+541
| +0.4% | +US$4.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$868萬 | 0.18% |
172,268
-19,043
| -10% | -US$94.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$791萬 | 0.17% |
10,591
-1,183
| -10% | -US$85.8萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$706萬 | 0.15% |
24,406
+2,407
| +11% | +US$68.8萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$654萬 | 0.14% |
89,050
+4,430
| +5% | +US$32.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$614萬 | 0.13% |
8,943
+139
| +2% | +US$9.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$511萬 | 0.11% |
21,023
-1,748
| -8% | -US$40.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$440萬 | 0.09% |
75,581
-1,268
| -2% | -US$7.39萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$412萬 | 0.09% |
34,432
-24
| -0.1% | -US$2,628 |
2025 Q1
5個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$396萬 | 0.08% |
4,931
-789
| -14% | -US$37.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770億
| US$387萬 | 0.08% |
28,173
+265
| +0.9% | +US$3.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$364萬 | 0.08% |
61,033
-3,780
| -6% | -US$22.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$354萬 | 0.07% |
36,673
-19
| -0.1% | -US$1,816 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9億
| US$350萬 | 0.07% |
75,152
-17,225
| -19% | -US$77.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$302萬 | 0.06% |
8,460
-1
| -0% | -US$360 |
2020 Q4
22個季度
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$302萬 | 0.06% |
13,283
-355
| -3% | -US$7.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
47
Emerson Electric
EMR
US$927億
| US$300萬 | 0.06% |
20,963
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$292萬 | 0.06% |
34,162
-653
| -2% | -US$5.47萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$287萬 | 0.06% |
7,696
+418
| +6% | +US$16.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$269萬 | 0.06% |
32,106
-472
| -1% | -US$3.86萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
Truepoint Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Truepoint Inc持有166個部位，價值US$47.9億，較前一季的US$44.8億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Truepoint Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加47檔、減碼74檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs：共323股，價值US$32.7萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$2600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為必需消費品和資訊科技。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs：共買進323股，價值US$32.7萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1752萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$2600萬。
- Truepoint Inc於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$39.3萬。
- 在2026年第2季，Truepoint Inc的投資組合規模為US$47.9億，前十大持股占74%。
- Truepoint Inc在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- Truepoint Inc的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$47.9億。
根據Truepoint Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。