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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 18,3 mi | 0,38% |
620.573
-224.929
| -27% | -US$ 6,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 13,5 mi | 0,28% |
366.264
-6.570
| -2% | -US$ 241 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
28
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 512 mi
| US$ 12,4 mi | 0,26% |
232.542
-731
| -0,3% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 10,9 mi | 0,23% |
87.449
-2.451
| -3% | -US$ 295 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,22% |
306.929
-14.183
| -4% | -US$ 470 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 10,2 mi | 0,21% |
123.898
+541
| +0,4% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 8,68 mi | 0,18% |
172.268
-19.043
| -10% | -US$ 944 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,91 mi | 0,17% |
10.591
-1.183
| -10% | -US$ 858 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 7,06 mi | 0,15% |
24.406
+2.407
| +11% | +US$ 688 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,54 mi | 0,14% |
89.050
+4.430
| +5% | +US$ 325 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,14 mi | 0,13% |
8.943
+139
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 5,11 mi | 0,11% |
21.023
-1.748
| -8% | -US$ 407 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 4,4 mi | 0,09% |
75.581
-1.268
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 4,12 mi | 0,09% |
34.432
-24
| -0,1% | -US$ 2,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,96 mi | 0,08% |
4.931
-789
| -14% | -US$ 379 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 3,87 mi | 0,08% |
28.173
+265
| +0,9% | +US$ 35 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,64 mi | 0,08% |
61.033
-3.780
| -6% | -US$ 222 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 3,54 mi | 0,07% |
36.673
-19
| -0,1% | -US$ 1,82 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 3,5 mi | 0,07% |
75.152
-17.225
| -19% | -US$ 779 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 3,02 mi | 0,06% |
8.460
-1
| -0% | -US$ 360 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 3,02 mi | 0,06% |
13.283
-355
| -3% | -US$ 79,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 3 mi | 0,06% |
20.963
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,92 mi | 0,06% |
34.162
-653
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,87 mi | 0,06% |
7.696
+418
| +6% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 2,69 mi | 0,06% |
32.106
-472
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.