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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $1826万 | 0.38% |
620,573
-224,929
| -27% | -$642万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1349万 | 0.28% |
366,264
-6,570
| -2% | -$24.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
28
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.12億
| $1237万 | 0.26% |
232,542
-731
| -0.3% | -$3.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $1086万 | 0.23% |
87,449
-2,451
| -3% | -$29.5万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $1039万 | 0.22% |
306,929
-14,183
| -4% | -$47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
31
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.7億
| $1016万 | 0.21% |
123,898
+541
| +0.4% | +$4.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $868万 | 0.18% |
172,268
-19,043
| -10% | -$94.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $791万 | 0.17% |
10,591
-1,183
| -10% | -$85.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
34
Apple
AAPL
$4.95兆
| $706万 | 0.15% |
24,406
+2,407
| +11% | +$68.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $654万 | 0.14% |
89,050
+4,430
| +5% | +$32.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $614万 | 0.13% |
8,943
+139
| +2% | +$9.27万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $511万 | 0.11% |
21,023
-1,748
| -8% | -$40.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $440万 | 0.09% |
75,581
-1,268
| -2% | -$7.39万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $412万 | 0.09% |
34,432
-24
| -0.1% | -$2,628 |
2025 Q1
5四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $396万 | 0.08% |
4,931
-789
| -14% | -$37.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $387万 | 0.08% |
28,173
+265
| +0.9% | +$3.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $364万 | 0.08% |
61,033
-3,780
| -6% | -$22.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $354万 | 0.07% |
36,673
-19
| -0.1% | -$1,816 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $350万 | 0.07% |
75,152
-17,225
| -19% | -$77.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $302万 | 0.06% |
8,460
-1
| -0% | -$360 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $302万 | 0.06% |
13,283
-355
| -3% | -$7.93万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Emerson Electric
EMR
$895億
| $300万 | 0.06% |
20,963
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $292万 | 0.06% |
34,162
-653
| -2% | -$5.47万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
49
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $287万 | 0.06% |
7,696
+418
| +6% | +$16.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $269万 | 0.06% |
32,106
-472
| -1% | -$3.86万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。