Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$646万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$271万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$258万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$87万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$51.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$228万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$90.7万 |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+$33.5万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$32.6万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.76% |
| 2 | 生活必需品 | 3.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.87% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 情報技術 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $2.61億 | 33.53% |
2,436,019
+24,368
| +1% | +$258万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $1.5億 | 19.27% |
4,242,176
+178,886
| +4% | +$646万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $8783万 | 11.28% |
862,030
+3,885
| +0.5% | +$39.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $7593万 | 9.75% |
856,350
-3,882
| -0.5% | -$32.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $5386万 | 6.92% |
3,014,640
+27,888
| +0.9% | +$49.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $4080万 | 5.24% |
503,268
+33,608
| +7% | +$271万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $2869万 | 3.68% |
338,844
-11,044
| -3% | -$90.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $1355万 | 1.74% |
109,239
-1,401
| -1% | -$17.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $546万 | 0.7% |
47,793
-200
| -0.4% | -$2.3万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1139億
| $417万 | 0.54% |
43,584
+274
| +0.6% | +$2.73万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $410万 | 0.53% |
87,646
-1,668
| -2% | -$7.72万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $373万 | 0.48% |
108,549
+5,752
| +6% | +$19.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.06兆
| $359万 | 0.46% |
150,240
-1,476
| -1% | -$3.67万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $348万 | 0.45% |
16,509
| – | – |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $327万 | 0.42% |
58,529
-39,630
| -40% | -$228万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $312万 | 0.4% |
60,100
+16,277
| +37% | +$87万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
US Bancorp
USB
$947億
| $217万 | 0.28% |
53,841
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $168万 | 0.22% |
66,920
+4,128
| +7% | +$10.3万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
19
Cincinnati Financial
CINF
$292億
| $160万 | 0.21% |
21,396
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.4億
| $160万 | 0.21% |
29,595
-506
| -2% | -$2.73万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $124万 | 0.16% |
41,650
+7,500
| +22% | +$22万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $116万 | 0.15% |
11,227
+2,549
| +29% | +$25.7万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $115万 | 0.15% |
19,848
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $109万 | 0.14% |
26,068
+4,706
| +22% | +$19.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
AKS
25
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $106万 | 0.14% |
227,673
-2,700
| -1% | -$1.18万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Truepoint Incは85銘柄を保有し、保有額は$7.79億でした。前四半期の$7.57億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Truepoint Incの2016年第2四半期の報告書には、新規 6件、25件増加しました、23件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPerrigoで、保有株数は5,000株、評価額は$45.3万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
- Truepoint Incが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerrigoで、株数は5,000株、評価額は$45.3万でした。
- Truepoint Incは2016年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$646万でした。
- Truepoint Incが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2016年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$7.79億のポートフォリオの93%を占めています。
- Truepoint Incは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$7.79億となりました。
2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。