Truepoint Inc Posiciones de la cartera
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 870 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 518 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 907 k |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 335 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 326 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.76% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Tecnología | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 261 M | 33.53% |
2,436,019
+24,368
| +1% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 150 M | 19.27% |
4,242,176
+178,886
| +4% | +USD 6.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 87.8 M | 11.28% |
862,030
+3,885
| +0.5% | +USD 392 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 75.9 M | 9.75% |
856,350
-3,882
| -0.5% | -USD 326 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 53.9 M | 6.92% |
3,014,640
+27,888
| +0.9% | +USD 497 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 40.8 M | 5.24% |
503,268
+33,608
| +7% | +USD 2.71 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 28.7 M | 3.68% |
338,844
-11,044
| -3% | -USD 907 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 13.5 M | 1.74% |
109,239
-1,401
| -1% | -USD 171 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.46 M | 0.7% |
47,793
-200
| -0.4% | -USD 23 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 4.17 M | 0.54% |
43,584
+274
| +0.6% | +USD 27.3 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 4.1 M | 0.53% |
87,646
-1,668
| -2% | -USD 77.2 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 3.73 M | 0.48% |
108,549
+5,752
| +6% | +USD 193 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.59 M | 0.46% |
150,240
-1,476
| -1% | -USD 36.7 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 3.48 M | 0.45% |
16,509
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.27 M | 0.42% |
58,529
-39,630
| -40% | -USD 2.28 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 3.12 M | 0.4% |
60,100
+16,277
| +37% | +USD 870 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.28% |
53,841
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 1.68 M | 0.22% |
66,920
+4,128
| +7% | +USD 103 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.21% |
21,396
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 1.6 M | 0.21% |
29,595
-506
| -2% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.24 M | 0.16% |
41,650
+7,500
| +22% | +USD 220 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.15% |
11,227
+2,549
| +29% | +USD 257 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.15 M | 0.15% |
19,848
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.09 M | 0.14% |
26,068
+4,706
| +22% | +USD 193 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AKS
25
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 1.06 M | 0.14% |
227,673
-2,700
| -1% | -USD 11.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Truepoint Inc mantenía 85 posiciones por un valor de USD 779 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Truepoint Inc muestra 6 nuevos, Aumentaron 25, 23 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Perrigo: 5,000 acciones con un valor de USD 453 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2016 fue Perrigo: 5,000 acciones por un valor de USD 453 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en United States Oil Fund en T2 2016, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 93% de su cartera de USD 779 M en T2 2016.
- Truepoint Inc abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 779 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.