Truepoint Inc Ativos da carteira
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 518 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 907 mil |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,76% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Tecnologia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 261 mi | 33,53% |
2.436.019
+24.368
| +1% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 150 mi | 19,27% |
4.242.176
+178.886
| +4% | +US$ 6,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,6 bi
| US$ 87,8 mi | 11,28% |
862.030
+3.885
| +0,5% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 75,9 mi | 9,75% |
856.350
-3.882
| -0,5% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 53,9 mi | 6,92% |
3.014.640
+27.888
| +0,9% | +US$ 497 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,7 bi
| US$ 40,8 mi | 5,24% |
503.268
+33.608
| +7% | +US$ 2,71 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 28,7 mi | 3,68% |
338.844
-11.044
| -3% | -US$ 907 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 13,5 mi | 1,74% |
109.239
-1.401
| -1% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,46 mi | 0,7% |
47.793
-200
| -0,4% | -US$ 23 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 4,17 mi | 0,54% |
43.584
+274
| +0,6% | +US$ 27,3 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18 bi
| US$ 4,1 mi | 0,53% |
87.646
-1.668
| -2% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28 bi
| US$ 3,73 mi | 0,48% |
108.549
+5.752
| +6% | +US$ 193 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,59 mi | 0,46% |
150.240
-1.476
| -1% | -US$ 36,7 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 3,48 mi | 0,45% |
16.509
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 3,27 mi | 0,42% |
58.529
-39.630
| -40% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 3,12 mi | 0,4% |
60.100
+16.277
| +37% | +US$ 870 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
US$ 94,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,28% |
53.841
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 116 bi
| US$ 1,68 mi | 0,22% |
66.920
+4.128
| +7% | +US$ 103 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,21% |
21.396
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,34 bi
| US$ 1,6 mi | 0,21% |
29.595
-506
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,24 mi | 0,16% |
41.650
+7.500
| +22% | +US$ 220 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,15% |
11.227
+2.549
| +29% | +US$ 257 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
19.848
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 1,09 mi | 0,14% |
26.068
+4.706
| +22% | +US$ 193 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AKS
25
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 1,06 mi | 0,14% |
227.673
-2.700
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Truepoint Inc detinha 85 posições avaliadas em US$ 779 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 757 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Truepoint Inc mostra 6 novas, 25 aumentaram, 23 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Perrigo: 5.000 ações no valor de US$ 453 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2016 foi Perrigo: 5.000 ações no valor de US$ 453 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em United States Oil Fund no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 93% de sua carteira de US$ 779 mi no T2 2016.
- Truepoint Inc abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 779 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.