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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $111万 | 0.02% |
5,237
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $103万 | 0.02% |
8,787
-145
| -2% | -$1.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $97.9万 | 0.02% |
9,428
-70
| -0.7% | -$7,200 |
2013 Q3
51四半期
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $96.3万 | 0.02% |
6,491
+217
| +3% | +$2.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $93.4万 | 0.02% |
11,357
-1,002
| -8% | -$8.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
81
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $93.2万 | 0.02% |
10,445
-5,805
| -36% | -$52.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
82
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.2億
| $90万 | 0.02% |
9,151
-1,727
| -16% | -$15.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $88.2万 | 0.02% |
11,434
+365
| +3% | +$2.68万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
84
GE Vernova
GEV
$2171億
| $86.2万 | 0.02% |
733
-58
| -7% | -$5.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $85.6万 | 0.02% |
3,372
+231
| +7% | +$5.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $83.9万 | 0.02% |
6,567
-456
| -6% | -$5.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $82.2万 | 0.02% |
2,711
+119
| +5% | +$3.41万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
TSMC
TSM
$2.17兆
| $81.5万 | 0.02% |
1,707
+87
| +5% | +$3.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $80.6万 | 0.02% |
25,215
+108
| +0.4% | +$3,481 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $80.5万 | 0.02% |
1,144
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $73.9万 | 0.02% |
5,590
-1,508
| -21% | -$19.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
92
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $73.8万 | 0.02% |
615
+14
| +2% | +$1.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $69.5万 | 0.01% |
1,233
+599
| +94% | +$36.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.2億
| $67.8万 | 0.01% |
8,235
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
95
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $67.7万 | 0.01% |
4,949
+293
| +6% | +$4.39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
96
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $66.6万 | 0.01% |
4,696
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
97
Visa
V
$7658億
| $66.6万 | 0.01% |
1,941
+72
| +4% | +$2.31万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
98
Nucor
NUE
$586億
| $64.7万 | 0.01% |
2,904
+2
| +0.1% | +$453 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
Home Depot
HD
$3191億
| $63.5万 | 0.01% |
1,801
+7
| +0.4% | +$2,277 |
2020 Q4
22四半期
|
|
100
Costco
COST
$4446億
| $57.9万 | 0.01% |
619
-5
| -0.8% | -$4,982 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。