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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
5,237
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
8,787
-145
| -2% | -USD 16.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 979 k | 0.02% |
9,428
-70
| -0.7% | -USD 7.2 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 963 k | 0.02% |
6,491
+217
| +3% | +USD 29.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 934 k | 0.02% |
11,357
-1,002
| -8% | -USD 83.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 932 k | 0.02% |
10,445
-5,805
| -36% | -USD 521 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4016 M
| USD 900 k | 0.02% |
9,151
-1,727
| -16% | -USD 156 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 882 k | 0.02% |
11,434
+365
| +3% | +USD 26.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 862 k | 0.02% |
733
-58
| -7% | -USD 59.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 856 k | 0.02% |
3,372
+231
| +7% | +USD 53.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 839 k | 0.02% |
6,567
-456
| -6% | -USD 56.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 822 k | 0.02% |
2,711
+119
| +5% | +USD 34.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 815 k | 0.02% |
1,707
+87
| +5% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 806 k | 0.02% |
25,215
+108
| +0.4% | +USD 3.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
1,144
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 739 k | 0.02% |
5,590
-1,508
| -21% | -USD 192 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
92
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 738 k | 0.02% |
615
+14
| +2% | +USD 14.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 695 k | 0.01% |
1,233
+599
| +94% | +USD 366 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 678 k | 0.01% |
8,235
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 677 k | 0.01% |
4,949
+293
| +6% | +USD 43.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
4,696
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
1,941
+72
| +4% | +USD 23.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
98
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
2,904
+2
| +0.1% | +USD 453 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
1,801
+7
| +0.4% | +USD 2.28 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 579 k | 0.01% |
619
-5
| -0.8% | -USD 4.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.