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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 343 k | 0.01% |
1,363
+74
| +6% | +USD 15.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
127
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
+323
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
9,281
-1,048
| -10% | -USD 34.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
910
-52
| -5% | -USD 17.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
1,156
+15
| +1% | +USD 4.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
2,979
-63,770
| -96% | -USD 6.79 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
132
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
+2,160
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
5,050
+533
| +12% | +USD 28.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
1,017
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
1,206
-8
| -0.7% | -USD 1.84 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
136
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
2,099
+147
| +8% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
3,256
-6,424
| -66% | -USD 512 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
139
Klaviyo
KVYO
USD 6011 M
| USD 266 k | 0.01% |
17,615
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Hayward Holdings
HAYW
USD 2688 M
| USD 262 k | 0.01% |
15,121
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
+2,667
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
3,128
+288
| +10% | +USD 22.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
1,675
+68
| +4% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
10,292
-502
| -5% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+2,616
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
848
+11
| +1% | +USD 2.85 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+2,754
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+588
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
4,358
-1,116
| -20% | -USD 57.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+2,472
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.