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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 565 k | 0.01% |
10,562
+18
| +0.2% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 562 k | 0.01% |
7,773
-3
| -0% | -USD 243 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 559 k | 0.01% |
10,353
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
4,741
+460
| +11% | +USD 48.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 535 k | 0.01% |
2,208
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 535 k | 0.01% |
743
+1
| +0.1% | +USD 684 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
2,087
+84
| +4% | +USD 18.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 512 k | 0.01% |
3,367
-250
| -7% | -USD 37.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
1,966
+118
| +6% | +USD 21.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
2,024
+58
| +3% | +USD 13.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
1,629
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
4,319
+107
| +3% | +USD 13.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
4,313
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 500 M
| USD 470 k | 0.01% |
7,874
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
4,212
-1
| -0% | -USD 104 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
2,774
+133
| +5% | +USD 24.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Primo Brands
PRMB
USD 7127 M
| USD 391 k | 0.01% |
15,980
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
+662
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
1,709
-413
| -19% | -USD 86.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
1,900
-1,806
| -49% | -USD 349 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 372 k | 0.01% |
884
-314
| -26% | -USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
6,038
+35
| +0.6% | +USD 1.96 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
123
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 355 k | 0.01% |
7,919
+1,202
| +18% | +USD 55.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
+489
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
5,170
-220
| -4% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.