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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
10.562
+18
| +0,2% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 562 mil | 0,01% |
7.773
-3
| -0% | -US$ 243 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 559 mil | 0,01% |
10.353
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
4.741
+460
| +11% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
2.208
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
743
+1
| +0,1% | +US$ 684 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
2.087
+84
| +4% | +US$ 18,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
3.367
-250
| -7% | -US$ 37,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
1.966
+118
| +6% | +US$ 21,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
2.024
+58
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
1.629
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
4.319
+107
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
4.313
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 500 mi
| US$ 470 mil | 0,01% |
7.874
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
4.212
-1
| -0% | -US$ 104 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
2.774
+133
| +5% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Primo Brands
PRMB
US$ 7,13 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
15.980
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
+662
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
1.709
-413
| -19% | -US$ 86,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
1.900
-1.806
| -49% | -US$ 349 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 372 mil | 0,01% |
884
-314
| -26% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
6.038
+35
| +0,6% | +US$ 1,96 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
123
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
7.919
+1.202
| +18% | +US$ 55,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
+489
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
5.170
-220
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.