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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,67 mi | 0,06% |
13.366
+1.189
| +10% | +US$ 244 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 2,61 mi | 0,05% |
10.936
+319
| +3% | +US$ 80,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 2,53 mi | 0,05% |
56.106
-7.961
| -12% | -US$ 358 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,05% |
5.858
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 2,37 mi | 0,05% |
18.200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 2,31 mi | 0,05% |
45.589
-215
| -0,5% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,04% |
29.742
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,04% |
23.408
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,27 bi
| US$ 1,82 mi | 0,04% |
98.785
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,59 mi | 0,03% |
19.795
-1.501
| -7% | -US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$ 298 bi
| US$ 1,51 mi | 0,03% |
4.032
+1.353
| +51% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,03% |
4.057
-5
| -0,1% | -US$ 1,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,45 mi | 0,03% |
6.662
-3.279
| -33% | -US$ 685 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 600 mi
| US$ 1,45 mi | 0,03% |
29.629
-2.342
| -7% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 1,44 mi | 0,03% |
4.080
+132
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 1,41 mi | 0,03% |
1.911
-3
| -0,2% | -US$ 2,06 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
9.954
+503
| +5% | +US$ 62 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
3.160
+38
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
28.695
-13.222
| -32% | -US$ 548 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
13.001
-24.167
| -65% | -US$ 2,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
24.287
-2.232
| -8% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
6.964
-1.002
| -13% | -US$ 158 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$ 880 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
3.499
+133
| +4% | +US$ 41,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
10.396
-122
| -1% | -US$ 13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
6.042
+1.955
| +48% | +US$ 324 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.