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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$267만 | 0.06% |
13,366
+1,189
| +10% | +US$24.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$261만 | 0.05% |
10,936
+319
| +3% | +US$8.01만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$253만 | 0.05% |
56,106
-7,961
| -12% | -US$35.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$240만 | 0.05% |
5,858
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$237만 | 0.05% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$231만 | 0.05% |
45,589
-215
| -0.5% | -US$1.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$203만 | 0.04% |
29,742
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$192만 | 0.04% |
23,408
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84억
| US$182만 | 0.04% |
98,785
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$159만 | 0.03% |
19,795
-1,501
| -7% | -US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$151만 | 0.03% |
4,032
+1,353
| +51% | +US$42.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$148만 | 0.03% |
4,057
-5
| -0.1% | -US$1.7천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$145만 | 0.03% |
6,662
-3,279
| -33% | -US$68.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.17억
| US$145만 | 0.03% |
29,629
-2,342
| -7% | -US$11.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$144만 | 0.03% |
4,080
+132
| +3% | +US$4.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$141만 | 0.03% |
1,911
-3
| -0.2% | -US$2.06천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$127만 | 0.03% |
9,954
+503
| +5% | +US$6.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$119만 | 0.02% |
3,160
+38
| +1% | +US$1.52만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$119만 | 0.02% |
28,695
-13,222
| -32% | -US$54.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$119만 | 0.02% |
13,001
-24,167
| -65% | -US$212만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$115만 | 0.02% |
24,287
-2,232
| -8% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$115만 | 0.02% |
6,964
-1,002
| -13% | -US$15.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$115만 | 0.02% |
3,499
+133
| +4% | +US$4.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$112만 | 0.02% |
10,396
-122
| -1% | -US$1.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$112만 | 0.02% |
6,042
+1,955
| +48% | +US$32.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.