Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$772만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$608만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$416만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$260만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$296만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$250만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$117만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$73.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.6% |
| 2 | 필수소비재 | 3.04% |
| 3 | 금융 | 0.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.74% |
| 5 | 정보기술 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6946억
| US$3.27억 | 32.84% |
2,574,773
+62,624
| +2% | +US$772만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$2.03억 | 20.42% |
4,755,379
+63,872
| +1% | +US$260만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$1.12억 | 11.26% |
942,145
+16,985
| +2% | +US$197만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388억
| US$8373만 | 8.41% |
998,290
+49,905
| +5% | +US$416만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2220억
| US$7032만 | 7.07% |
3,230,982
+27,600
| +0.9% | +US$57.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$6256만 | 6.29% |
782,746
+76,096
| +11% | +US$608만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3875억
| US$2778만 | 2.79% |
305,172
-33,620
| -10% | -US$296만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$1406만 | 1.41% |
96,126
-8,230
| -8% | -US$117만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$614만 | 0.62% |
36,267
-4,050
| -10% | -US$60.2만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8064억
| US$537만 | 0.54% |
21,708
+1,630
| +8% | +US$39.1만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$445만 | 0.45% |
113,332
+216
| +0.2% | +US$7.99천 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$439만 | 0.44% |
80,416
-1,866
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$399만 | 0.4% |
90,819
-1,333
| -1% | -US$5.43만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8814억
| US$365만 | 0.37% |
14,667
+365
| +3% | +US$8.81만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$776억
| US$365만 | 0.37% |
54,231
+1,987
| +4% | +US$12.9만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1137억
| US$345만 | 0.35% |
43,295
+632
| +1% | +US$4.99만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
17
US Bancorp
USB
US$946억
| US$295만 | 0.3% |
55,651
-14,196
| -20% | -US$73.1만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$293만 | 0.29% |
46,504
-313
| -0.7% | -US$1.89만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$274만 | 0.28% |
24,995
+180
| +0.7% | +US$1.97만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$267만 | 0.27% |
10
-10
| -50% | -US$250만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1억
| US$230만 | 0.23% |
39,105
-928
| -2% | -US$5.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550억
| US$211만 | 0.21% |
19,009
+138
| +0.7% | +US$1.52만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1197억
| US$203만 | 0.2% |
66,468
+17,064
| +35% | +US$50.1만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$290억
| US$201만 | 0.2% |
26,081
-34
| -0.1% | -US$2.41천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1257억
| US$177만 | 0.18% |
50,665
+15,090
| +42% | +US$52.1만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$10억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.3억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 46개 증가, 30개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 32,115주를 보유했으며 가치는 US$54.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$296만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Truepoint Inc의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, US$54.2만 상당의 32,115주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$772만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- Truepoint Inc 측은 2017년 2분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 92% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2017년 8월 4일에 제출된 Truepoint Inc의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.