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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$34.3만 | 0.01% |
1,363
+74
| +6% | +US$1.59만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
127
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$32.7만 | 0.01% |
+323
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$32.3만 | 0.01% |
9,281
-1,048
| -10% | -US$3.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
129
General Dynamics
GD
US$949억
| US$32.2만 | 0.01% |
910
-52
| -5% | -US$1.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$31.2만 | 0.01% |
1,156
+15
| +1% | +US$4.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$30.7만 | 0.01% |
2,979
-63,770
| -96% | -US$679만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
132
Intel
INTC
US$4519억
| US$30.2만 | 0.01% |
+2,160
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$28.8만 | 0.01% |
5,050
+533
| +12% | +US$2.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
IBM
IBM
US$2375억
| US$28.6만 | 0.01% |
1,017
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,206
-8
| -0.7% | -US$1.84천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
136
Ferguson
FERG
US$440억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Merck
MRK
US$3633억
| US$27만 | 0.01% |
2,099
+147
| +8% | +US$1.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$27만 | 0.01% |
3,256
-6,424
| -66% | -US$51.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
139
Klaviyo
KVYO
US$58.6억
| US$26.6만 | 0.01% |
17,615
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Hayward Holdings
HAYW
US$27억
| US$26.2만 | 0.01% |
15,121
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
141
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$25.5만 | 0.01% |
+2,667
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$25.4만 | 0.01% |
3,128
+288
| +10% | +US$2.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$25.4만 | 0.01% |
1,675
+68
| +4% | +US$1.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$23.8만 | 0.01% |
10,292
-502
| -5% | -US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,616
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
848
+11
| +1% | +US$2.85천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+2,754
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+588
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
4,358
-1,116
| -20% | -US$5.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,472
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.