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Truepoint Inc Portfolio-Positionen
AUM
4,79 Mrd. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+688.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 3 | Technologie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,38 % |
620.573
-224.929
| -27 % | -6,42 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
366.264
-6.570
| -2 % | -241.380 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
28
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
232.542
-731
| -0,3 % | -37.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,23 % |
87.449
-2.451
| -3 % | -295.477 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
306.929
-14.183
| -4 % | -469.986 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
123.898
+541
| +0,4 % | +42.918 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,18 % |
172.268
-19.043
| -10 % | -943.971 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,17 % |
10.591
-1.183
| -10 % | -857.683 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
|
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,06 Mio. $ | 0,15 % |
24.406
+2.407
| +11 % | +688.489 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,14 % |
89.050
+4.430
| +5 % | +325.068 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,14 Mio. $ | 0,13 % |
8.943
+139
| +2 % | +92.662 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,11 % |
21.023
-1.748
| -8 % | -406.612 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
75.581
-1.268
| -2 % | -73.914 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,09 % |
34.432
-24
| -0,1 % | -2.628 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,08 % |
4.931
-789
| -14 % | -379.312 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,08 % |
28.173
+265
| +0,9 % | +34.993 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,08 % |
61.033
-3.780
| -6 % | -222.158 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,07 % |
36.673
-19
| -0,1 % | -1.816 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
75.152
-17.225
| -19 % | -779.123 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,06 % |
8.460
-1
| -0 % | -360 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,06 % |
13.283
-355
| -3 % | -79.296 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,06 % |
20.963
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,06 % |
34.162
-653
| -2 % | -54.683 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
49
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,06 % |
7.696
+418
| +6 % | +169.123 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,06 % |
32.106
-472
| -1 % | -38.575 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
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PTC
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .