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Ashton Thomas Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$47.9億
週轉率
14.65%
1年估算報酬率
27.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
+27.94%
3年估算報酬率
+77.5%
5年估算報酬率
+93.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$47.9億
AUM 成長
+US$5.7億
(+13%)
資金流向
+US$1.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.86%
持股
1,665
新
165
增持
652
減碼
525
已平倉
79
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3849萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2127萬 |
| 3 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$1875萬 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$1408萬 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1099萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$3600萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2094萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1584萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1026萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$1024萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.59% |
| 2 | 科技 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 5.51% |
| 4 | 工業 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.97億 | 4.11% |
2,150,273
+232,381
| +12% | +US$2127萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.71億 | 3.56% |
590,605
+9,401
| +2% | +US$269萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.21億 | 2.53% |
636,291
-92,688
| -13% | -US$1584萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8358萬 | 1.74% |
111,606
+12,598
| +13% | +US$917萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04億
| US$8104萬 | 1.69% |
1,465,162
+353,997
| +32% | +US$1875萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7727萬 | 1.61% |
386,184
+6,520
| +2% | +US$134萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6623萬 | 1.38% |
177,551
+7,242
| +4% | +US$293萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$5438萬 | 1.13% |
2,655,295
-197,625
| -7% | -US$384萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5103萬 | 1.06% |
135,082
+12,109
| +10% | +US$486萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4939萬 | 1.03% |
207,227
+4,578
| +2% | +US$115萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4802萬 | 1% |
134,370
+1,557
| +1% | +US$56萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$4752萬 | 0.99% |
252,329
-1,531
| -0.6% | -US$27.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$4726萬 | 0.99% |
402,951
+329,780
| +451% | +US$3849萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4658萬 | 0.97% |
74,317
-4,662
| -6% | -US$338萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4331萬 | 0.9% |
537,525
-7,687
| -1% | -US$59.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4282萬 | 0.89% |
121,185
-5,465
| -4% | -US$195萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4174萬 | 0.87% |
1,418,231
+864
| +0.1% | +US$2.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3789萬 | 0.79% |
531,764
+56,281
| +12% | +US$392萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$3753萬 | 0.78% |
103,640
+3,434
| +3% | +US$118萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
US$3963萬
| US$3730萬 | 0.78% |
1,372,814
-217,385
| -14% | -US$581萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3648萬 | 0.76% |
473,125
+950
| +0.2% | +US$6.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3564萬 | 0.74% |
240,301
-5,860
| -2% | -US$80.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3516萬 | 0.73% |
81,129
-1,558
| -2% | -US$47.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3437萬 | 0.72% |
104,989
+2,015
| +2% | +US$62.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3403萬 | 0.71% |
92,391
+10,221
| +12% | +US$423萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
PTC
MP
Ashton Thomas Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ashton Thomas Private Wealth持有1,665個部位，價值US$47.9億，較前一季的US$42.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Ashton Thomas Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增165項、增加652檔、減碼525檔持股和已平倉79筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reddit：共87,941股，價值US$1526萬。 最大的一筆賣出是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計金額為US$3600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為科技和金融。
- Ashton Thomas Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Reddit：共買進87,941股，價值US$1526萬。
- Ashton Thomas Private Wealth在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$3849萬。
- Ashton Thomas Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$3600萬。
- Ashton Thomas Private Wealth於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$581萬。
- 在2026年第2季，Ashton Thomas Private Wealth的投資組合規模為US$47.9億，前十大持股占20%。
- Ashton Thomas Private Wealth在2026年第2季新增了165個部位，並平倉79個部位。
- Ashton Thomas Private Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$47.9億。
根據Ashton Thomas Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。