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Sterling Capital Management 投資組合持股
AUM
US$59億
週轉率
12.29%
1年估算報酬率
29.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.46%
1年估算報酬率
+29.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59億
AUM 成長
+US$6.2億
(+12%)
資金流向
-US$835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.55%
持股
3,465
新
250
增持
687
減碼
2,249
已平倉
176
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$4308萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2481萬 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$2069萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1963萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1772萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4720萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3815萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3698萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3555萬 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3440萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.44% |
| 2 | 資訊科技 | 20.51% |
| 3 | 金融 | 13.46% |
| 4 | 工業 | 10.73% |
| 5 | 醫療保健 | 7.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.11億 | 3.58% |
306,984
-27,763
| -8% | -US$1851萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1.96億 | 3.33% |
981,057
-1,415
| -0.1% | -US$29.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.18億 | 1.99% |
315,312
-94,295
| -23% | -US$3815萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$9228萬 | 1.57% |
318,905
-129,270
| -29% | -US$3698萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$8850萬 | 1.5% |
247,634
+54,535
| +28% | +US$1963萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$8066萬 | 1.37% |
228,273
+28,176
| +14% | +US$1007萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$7239萬 | 1.23% |
221,144
-15,391
| -7% | -US$478萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$6754萬 | 1.15% |
731,958
-122,690
| -14% | -US$1119萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$6475萬 | 1.1% |
53,980
-1,760
| -3% | -US$180萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$6199萬 | 1.05% |
164,105
+5,952
| +4% | +US$239萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5918萬 | 1% |
248,317
-141,615
| -36% | -US$3555萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1924億
| US$5906萬 | 1% |
148,708
-44,108
| -23% | -US$1746萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$5442萬 | 0.92% |
47,146
+23,633
| +101% | +US$1772萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Waste Management
WM
US$926億
| US$5347萬 | 0.91% |
239,919
-59,682
| -20% | -US$1327萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$4850萬 | 0.82% |
76,454
-15,987
| -17% | -US$926萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Eaton
ETN
US$1484億
| US$4825萬 | 0.82% |
113,242
-24,195
| -18% | -US$976萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Linde
LIN
US$2314億
| US$4795萬 | 0.81% |
92,404
-34,515
| -27% | -US$1748萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Southern Company
SO
US$1043億
| US$4639萬 | 0.79% |
484,710
-114,744
| -19% | -US$1080萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$4625萬 | 0.78% |
255,663
+248,373
| +3,407% | +US$4308萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$4490萬 | 0.76% |
178,425
-93,473
| -34% | -US$2011萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3144億
| US$4484萬 | 0.76% |
127,129
-21,497
| -14% | -US$699萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Visa
V
US$7633億
| US$4483萬 | 0.76% |
130,677
-8,848
| -6% | -US$284萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$767億
| US$4423萬 | 0.75% |
106,513
-31,147
| -23% | -US$1304萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$431億
| US$4337萬 | 0.74% |
94,547
-18,041
| -16% | -US$827萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Ferguson
FERG
US$439億
| US$4334萬 | 0.74% |
182,595
-46,635
| -20% | -US$1125萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
KCM
Sterling Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterling Capital Management持有3,465個部位，價值US$59億，較前一季的US$52.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Sterling Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增250項、增加687檔、減碼2,249檔持股和已平倉176筆個持倉部位。 其最大的新持股是Coca-Cola Europacific Partners：共217,119股，價值US$2173萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$4720萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和金融。
- Sterling Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Coca-Cola Europacific Partners：共買進217,119股，價值US$2173萬。
- Sterling Capital Management在2026年第2季增持Philip Morris的幅度最大，估計增加US$4308萬。
- Sterling Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$4720萬。
- Sterling Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$3440萬。
- 在2026年第2季，Sterling Capital Management的投資組合規模為US$59億，前十大持股占24%。
- Sterling Capital Management在2026年第2季新增了250個部位，並平倉176個部位。
- Sterling Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$59億。
根據Sterling Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。