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Sterling Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$59억
회전율
12.29%
1년 추정 수익률
29.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+29.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$59억
AUM 성장
+US$6.2억
(+12%)
자금 흐름
-US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.55%
보유액
3,465
신규
250
증가
687
축소
2,249
청산됨
176
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$4308만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2481만 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$2069만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1963만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4720만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3815만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3698만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3555만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.44% |
| 2 | 정보기술 | 20.51% |
| 3 | 금융 | 13.46% |
| 4 | 산업재 | 10.73% |
| 5 | 건강관리 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.11억 | 3.58% |
306,984
-27,763
| -8% | -US$1851만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.96억 | 3.33% |
981,057
-1,415
| -0.1% | -US$29.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.18억 | 1.99% |
315,312
-94,295
| -23% | -US$3815만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9228만 | 1.57% |
318,905
-129,270
| -29% | -US$3698만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8850만 | 1.5% |
247,634
+54,535
| +28% | +US$1963만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8066만 | 1.37% |
228,273
+28,176
| +14% | +US$1007만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7239만 | 1.23% |
221,144
-15,391
| -7% | -US$478만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$6754만 | 1.15% |
731,958
-122,690
| -14% | -US$1119만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6475만 | 1.1% |
53,980
-1,760
| -3% | -US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6199만 | 1.05% |
164,105
+5,952
| +4% | +US$239만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5918만 | 1% |
248,317
-141,615
| -36% | -US$3555만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$5906만 | 1% |
148,708
-44,108
| -23% | -US$1746만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5442만 | 0.92% |
47,146
+23,633
| +101% | +US$1772만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$907억
| US$5347만 | 0.91% |
239,919
-59,682
| -20% | -US$1327만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$4850만 | 0.82% |
76,454
-15,987
| -17% | -US$926만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4825만 | 0.82% |
113,242
-24,195
| -18% | -US$976만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2298억
| US$4795만 | 0.81% |
92,404
-34,515
| -27% | -US$1748만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049억
| US$4639만 | 0.79% |
484,710
-114,744
| -19% | -US$1080만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$4625만 | 0.78% |
255,663
+248,373
| +3,407% | +US$4308만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4490만 | 0.76% |
178,425
-93,473
| -34% | -US$2011만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4484만 | 0.76% |
127,129
-21,497
| -14% | -US$699만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$4483만 | 0.76% |
130,677
-8,848
| -6% | -US$284만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$4423만 | 0.75% |
106,513
-31,147
| -23% | -US$1304만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$4337만 | 0.74% |
94,547
-18,041
| -16% | -US$827만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Ferguson
FERG
US$448억
| US$4334만 | 0.74% |
182,595
-46,635
| -20% | -US$1125만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sterling Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterling Capital Management는 US$59억 상당의 3,465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Sterling Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 250개, 687개 증가, 2,249개 감소 및 176개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola Europacific Partners으로, 217,119주를 보유했으며 가치는 US$2173만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marvell Technology으로, 추정 금액은 US$4720만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sterling Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola Europacific Partners으로, US$2173만 상당의 217,119주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Capital Management로, 추정 증가액은 US$4308만 규모예요.
- Sterling Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$4720만예요.
- Sterling Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59억 중 24%를 차지해요.
- Sterling Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 250개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Sterling Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$59억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Sterling Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.