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DF Dent & Co 投資組合持股
AUM
US$52.7億
週轉率
8.96%
1年估算報酬率
7.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.12%
1年估算報酬率
+7.89%
3年估算報酬率
+47.1%
5年估算報酬率
+44.62%
10年估算報酬率
+380.66%
AUM
US$52.7億
AUM 成長
+US$5004萬
(+0.96%)
資金流向
-US$4.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
279
新
17
增持
61
減碼
119
已平倉
8
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$4449萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4274萬 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$3229萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2942萬 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$2839萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$5472萬 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$3548萬 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3293萬 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$3126萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$2842萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.62% |
| 2 | 工業 | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | 醫療保健 | 13.14% |
| 5 | 原物料 | 8.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.4億 | 4.55% |
679,481
-77,336
| -10% | -US$2764萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$1.9億 | 3.61% |
554,092
-63,952
| -10% | -US$2053萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$1.8億 | 3.42% |
699,176
-77,842
| -10% | -US$1779萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.65億 | 3.13% |
692,739
-103,689
| -13% | -US$2603萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$1.49億 | 2.83% |
111,941
-10,812
| -9% | -US$1328萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$1.45億 | 2.74% |
490,212
-53,401
| -10% | -US$1531萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1.3億 | 2.47% |
467,771
-50,851
| -10% | -US$1339萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$1.28億 | 2.43% |
769,572
-89,943
| -10% | -US$1424萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.27億 | 2.4% |
246,504
-40,615
| -14% | -US$2025萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1.24億 | 2.35% |
2,577,410
-89,887
| -3% | -US$408萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Moody's
MCO
US$840億
| US$1.22億 | 2.31% |
269,427
-25,974
| -9% | -US$1166萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$1.18億 | 2.25% |
3,322,708
-609,663
| -16% | -US$1904萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6305億
| US$1.03億 | 1.96% |
51,824
-8,643
| -14% | -US$1376萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$1.01億 | 1.91% |
72,954
-15,595
| -18% | -US$2341萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$9960萬 | 1.89% |
250,449
-24,864
| -9% | -US$1086萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
16
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$9731萬 | 1.85% |
259,282
-28,762
| -10% | -US$1008萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9717萬 | 1.84% |
260,499
-32,951
| -11% | -US$1333萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$8941萬 | 1.7% |
726,645
+108,370
| +18% | +US$1445萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
19
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$8017萬 | 1.52% |
595,199
-62,311
| -9% | -US$858萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
20
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$7275萬 | 1.38% |
1,029,772
-1,013,275
| -50% | -US$5472萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$7027萬 | 1.33% |
368,898
-62,394
| -14% | -US$1133萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6491萬 | 1.23% |
171,833
-23,629
| -12% | -US$947萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$6481萬 | 1.23% |
156,051
+27,628
| +22% | +US$1156萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Datadog
DDOG
US$887億
| US$6232萬 | 1.18% |
+239,350
| 新 | +US$4449萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$5934萬 | 1.13% |
334,373
-126,730
| -27% | -US$2090萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
WAP
DF Dent & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DF Dent & Co持有279個部位，價值US$52.7億，較前一季的US$52.2億增加0.96%。 其前十大持股占投資組合的30%。
DF Dent & Co於2026年第2季淨撤出US$4.5億，平倉8個部位，並減持119檔持股。 最受矚目的出清持股是Old Dominion Freight Line，這筆估值約為US$3293萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，DF Dent & Co新建了Datadog的部位，價值US$6232萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季最大筆買進的是Datadog：共買進239,350股，價值US$6232萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$4274萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bio-Techne，估計減持了US$5472萬。
- DF Dent & Co於2026年第2季完全出清Old Dominion Freight Line，估計賣出金額為US$3293萬。
- 在2026年第2季，DF Dent & Co的投資組合規模為US$52.7億，前十大持股占30%。
- DF Dent & Co在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- DF Dent & Co的投資組合價值較前一季上升0.96%，達到US$52.7億。
根據DF Dent & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。