我們已在上線！
進一步了解
DF Dent & Co 投資組合持股
AUM
US$52.7億
週轉率
8.96%
1年估算報酬率
7.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.12%
1年估算報酬率
+7.89%
3年估算報酬率
+47.1%
5年估算報酬率
+44.62%
10年估算報酬率
+380.66%
AUM
US$52.7億
AUM 成長
+US$5004萬
(+0.96%)
資金流向
-US$4.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
279
新
17
增持
61
減碼
119
已平倉
8
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$4449萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4274萬 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$3229萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2942萬 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$2839萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$5472萬 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$3548萬 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3293萬 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$3126萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$2842萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.62% |
| 2 | 工業 | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | 醫療保健 | 13.14% |
| 5 | 原物料 | 8.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MSCI
MSCI
US$478億
| US$5807萬 | 1.1% |
103,680
-17,762
| -15% | -US$1036萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.14兆
| US$5716萬 | 1.08% |
197,541
-36,582
| -16% | -US$1046萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
Novanta
NOVT
US$47.7億
| US$5387萬 | 1.02% |
332,049
-54,828
| -14% | -US$793萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87.3億
| US$5296萬 | 1% |
160,589
-88,348
| -35% | -US$2842萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
30
AppFolio
APPF
US$78.4億
| US$5114萬 | 0.97% |
318,951
-1,561
| -0.5% | -US$24.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Medpace
MEDP
US$186億
| US$5108萬 | 0.97% |
96,455
+21,645
| +29% | +US$999萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
32
TSMC
TSM
US$2.12兆
| US$5076萬 | 0.96% |
106,282
+105,316
| +10,902% | +US$4274萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
Repligen
RGEN
US$111億
| US$4869萬 | 0.92% |
356,854
-8,261
| -2% | -US$101萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
34
Markel Group
MKL
US$239億
| US$4695萬 | 0.89% |
24,038
-2,498
| -9% | -US$466萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
LandBridge Corporation
LB
US$20.8億
| US$4497萬 | 0.85% |
567,536
+69,729
| +14% | +US$479萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Floor & Decor
FND
US$52.1億
| US$4455萬 | 0.85% |
750,501
+112,498
| +18% | +US$569萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
Casella Waste Systems
CWST
US$60.3億
| US$4327萬 | 0.82% |
446,270
+118,685
| +36% | +US$1014萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
O'Reilly Automotive
ORLY
US$713億
| US$4306萬 | 0.82% |
467,562
-4,320
| -0.9% | -US$39.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
S&P Global
SPGI
US$1369億
| US$3991萬 | 0.76% |
98,000
-54,338
| -36% | -US$2295萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
40
Amphenol
APH
US$2025億
| US$3986萬 | 0.76% |
452,134
+26,014
| +6% | +US$188萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
41
Uber
UBER
US$1415億
| US$3934萬 | 0.75% |
545,122
-210,459
| -28% | -US$1543萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
Stryker
SYK
US$1208億
| US$3838萬 | 0.73% |
121,896
+87,066
| +250% | +US$2744萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
43
Hayward Holdings
HAYW
US$34.2億
| US$3796萬 | 0.72% |
2,192,729
+38,373
| +2% | +US$56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
Goosehead Insurance
GSHD
US$11億
| US$3761萬 | 0.71% |
775,412
-8,203
| -1% | -US$33.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
45
Hamilton Lane
HLNE
US$53.7億
| US$3754萬 | 0.71% |
476,169
+319,305
| +204% | +US$2839萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
46
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$3735萬 | 0.71% |
1,319,009
-286,148
| -18% | -US$984萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
US$2390億
| US$3711萬 | 0.7% |
194,520
-29,464
| -13% | -US$419萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
48
Veralto
VLTO
US$287億
| US$3706萬 | 0.7% |
417,939
-110,319
| -21% | -US$958萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
RBC Bearings
RBC
US$157億
| US$3625萬 | 0.69% |
56,282
-17,127
| -23% | -US$1020萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Onto Innovation
ONTO
US$105億
| US$3554萬 | 0.67% |
93,905
+324
| +0.3% | +US$9.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MA
DF Dent & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DF Dent & Co持有279個部位，價值US$52.7億，較前一季的US$52.2億增加0.96%。 其前十大持股占投資組合的30%。
DF Dent & Co於2026年第2季淨撤出US$4.5億，平倉8個部位，並減持119檔持股。 最受矚目的出清持股是Old Dominion Freight Line，這筆估值約為US$3293萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，DF Dent & Co新建了Datadog的部位，價值US$6232萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季最大筆買進的是Datadog：共買進239,350股，價值US$6232萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$4274萬。
- DF Dent & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bio-Techne，估計減持了US$5472萬。
- DF Dent & Co於2026年第2季完全出清Old Dominion Freight Line，估計賣出金額為US$3293萬。
- 在2026年第2季，DF Dent & Co的投資組合規模為US$52.7億，前十大持股占30%。
- DF Dent & Co在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- DF Dent & Co的投資組合價值較前一季上升0.96%，達到US$52.7億。
根據DF Dent & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。