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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MSCI
MSCI
$448億
| $5807万 | 1.1% |
103,680
-17,762
| -15% | -$1036万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
27
Apple
AAPL
$5.07兆
| $5716万 | 1.08% |
197,541
-36,582
| -16% | -$1046万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Novanta
NOVT
$53.2億
| $5387万 | 1.02% |
332,049
-54,828
| -14% | -$793万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
$83億
| $5296万 | 1% |
160,589
-88,348
| -35% | -$2842万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
30
AppFolio
APPF
$74.6億
| $5114万 | 0.97% |
318,951
-1,561
| -0.5% | -$24.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Medpace
MEDP
$187億
| $5108万 | 0.97% |
96,455
+21,645
| +29% | +$999万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
32
TSMC
TSM
$2.17兆
| $5076万 | 0.96% |
106,282
+105,316
| +10,902% | +$4274万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
33
Repligen
RGEN
$112億
| $4869万 | 0.92% |
356,854
-8,261
| -2% | -$101万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
34
Markel Group
MKL
$232億
| $4695万 | 0.89% |
24,038
-2,498
| -9% | -$466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
LandBridge Corporation
LB
$23.5億
| $4497万 | 0.85% |
567,536
+69,729
| +14% | +$479万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Floor & Decor
FND
$50.9億
| $4455万 | 0.85% |
750,501
+112,498
| +18% | +$569万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Casella Waste Systems
CWST
$62.1億
| $4327万 | 0.82% |
446,270
+118,685
| +36% | +$1014万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $4306万 | 0.82% |
467,562
-4,320
| -0.9% | -$39.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
S&P Global
SPGI
$1328億
| $3991万 | 0.76% |
98,000
-54,338
| -36% | -$2295万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
40
Amphenol
APH
$1827億
| $3986万 | 0.76% |
452,134
+26,014
| +6% | +$188万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
41
Uber
UBER
$1362億
| $3934万 | 0.75% |
545,122
-210,459
| -28% | -$1543万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
Stryker
SYK
$1178億
| $3838万 | 0.73% |
121,896
+87,066
| +250% | +$2744万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
Hayward Holdings
HAYW
$26.9億
| $3796万 | 0.72% |
2,192,729
+38,373
| +2% | +$56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
Goosehead Insurance
GSHD
$11.5億
| $3761万 | 0.71% |
775,412
-8,203
| -1% | -$33.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
45
Hamilton Lane
HLNE
$45.4億
| $3754万 | 0.71% |
476,169
+319,305
| +204% | +$2839万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
46
CoStar Group
CSGP
$137億
| $3735万 | 0.71% |
1,319,009
-286,148
| -18% | -$984万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $3711万 | 0.7% |
194,520
-29,464
| -13% | -$419万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
48
Veralto
VLTO
$254億
| $3706万 | 0.7% |
417,939
-110,319
| -21% | -$958万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
RBC Bearings
RBC
$149億
| $3625万 | 0.69% |
56,282
-17,127
| -23% | -$1020万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $3554万 | 0.67% |
93,905
+324
| +0.3% | +$9.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。