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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Saia
SAIA
$86.4億
| $1900万 | 0.36% |
45,102
-19,715
| -30% | -$866万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Sherwin-Williams
SHW
$775億
| $1796万 | 0.34% |
52,171
-53,815
| -51% | -$1719万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
78
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $1785万 | 0.34% |
121,751
-7,781
| -6% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
VSE Corp
VSEC
$41億
| $1773万 | 0.34% |
77,573
+330
| +0.4% | +$6.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
Morningstar
MORN
$80.9億
| $1660万 | 0.31% |
106,374
+4,003
| +4% | +$69.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
PTC
PTC
$212億
| $1648万 | 0.31% |
145,019
-35,570
| -20% | -$480万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
LeMaitre Vascular
LMAT
$19億
| $1603万 | 0.3% |
167,053
+1,712
| +1% | +$17.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
83
Kadant
KAI
$31.4億
| $1463万 | 0.28% |
46,558
+165
| +0.4% | +$5.14万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
$247億
| $1461万 | 0.28% |
81,399
-25,868
| -24% | -$456万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
85
Wingstop
WING
$37.5億
| $1455万 | 0.28% |
83,931
+60,433
| +257% | +$952万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Simpson Manufacturing
SSD
$78.2億
| $1451万 | 0.28% |
69,301
+634
| +0.9% | +$11.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
87
Mercury Systems
MRCY
$47.8億
| $1390万 | 0.26% |
+113,611
| 新規 | +$1082万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
ServiceNow
NOW
$1552億
| $1388万 | 0.26% |
139,821
-209,742
| -60% | -$2077万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
Brown & Brown
BRO
$219億
| $1378万 | 0.26% |
214,820
-17,978
| -8% | -$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
Rambus
RMBS
$97.5億
| $1364万 | 0.26% |
102,771
+906
| +0.9% | +$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Costco
COST
$4355億
| $1332万 | 0.25% |
14,239
-297
| -2% | -$29.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
92
Douglas Dynamics
PLOW
$9.16億
| $1329万 | 0.25% |
246,319
-6
| -0% | -$277 |
2014 Q1
49四半期
|
|
93
Descartes Systems
DSGX
$79億
| $1306万 | 0.25% |
188,682
+5,204
| +3% | +$37.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1288万 | 0.24% |
36,036
-705
| -2% | -$25.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
95
Microchip Technology
MCHP
$432億
| $1259万 | 0.24% |
138,033
-92,351
| -40% | -$824万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
Shopify
SHOP
$2164億
| $1258万 | 0.24% |
110,176
+86,406
| +364% | +$986万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
97
Booz Allen Hamilton
BAH
$99.4億
| $1235万 | 0.23% |
203,498
-57,024
| -22% | -$435万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
98
Roper Technologies
ROP
$436億
| $1179万 | 0.22% |
34,844
-719
| -2% | -$24.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
American Tower
AMT
$852億
| $1087万 | 0.21% |
66,426
-65,456
| -50% | -$1178万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
The Ensign Group
ENSG
$107億
| $1008万 | 0.19% |
62,866
-1,318
| -2% | -$23.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。