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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MSCI
MSCI
42,3 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,1 % |
103.680
-17.762
| -15 % | -10,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 1,08 % |
197.541
-36.582
| -16 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Novanta
NOVT
5,15 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,02 % |
332.049
-54.828
| -14 % | -7,93 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
8,42 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1 % |
160.589
-88.348
| -35 % | -28,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
30
AppFolio
APPF
7,84 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,97 % |
318.951
-1.561
| -0,5 % | -249.244 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Medpace
MEDP
17,6 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,97 % |
96.455
+21.645
| +29 % | +10 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
32
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
| 50,8 Mio. $ | 0,96 % |
106.282
+105.316
| +10.902 % | +42,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,92 % |
356.854
-8.261
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
34
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,89 % |
24.038
-2.498
| -9 % | -4,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
LandBridge Corporation
LB
2,36 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 0,85 % |
567.536
+69.729
| +14 % | +4,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Floor & Decor
FND
4,88 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,85 % |
750.501
+112.498
| +18 % | +5,69 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
37
Casella Waste Systems
CWST
5,64 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,82 % |
446.270
+118.685
| +36 % | +10,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,82 % |
467.562
-4.320
| -0,9 % | -394.062 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
S&P Global
SPGI
128 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,76 % |
98.000
-54.338
| -36 % | -22,9 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
40
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,76 % |
452.134
+26.014
| +6 % | +1,88 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
41
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,75 % |
545.122
-210.459
| -28 % | -15,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,73 % |
121.896
+87.066
| +250 % | +27,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Hayward Holdings
HAYW
2,52 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,72 % |
2.192.729
+38.373
| +2 % | +560.227 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,71 % |
775.412
-8.203
| -1 % | -338.380 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
45
Hamilton Lane
HLNE
4,6 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,71 % |
476.169
+319.305
| +204 % | +28,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
46
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,71 % |
1.319.009
-286.148
| -18 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,7 % |
194.520
-29.464
| -13 % | -4,19 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
48
Veralto
VLTO
24,8 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,7 % |
417.939
-110.319
| -21 % | -9,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,69 % |
56.282
-17.127
| -23 % | -10,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,67 % |
93.905
+324
| +0,3 % | +91.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAP
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .