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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,5 %
Position
195
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackLine
BL
|
+44,8 Mio. $ |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
WAGE
WageWorks, Inc.
WAGE
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IMAX
IMAX
|
+47,7 Mio. $ |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,45 % |
| 2 | Industrie | 18,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roper Technologies
ROP
48 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 4,44 % |
726.482
-94.926
| -12 % | -21 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RHT
2
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 156 Mio. $ | 4,13 % |
1.633.197
-170.298
| -9 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 154 Mio. $ | 4,06 % |
1.263.573
-50.526
| -4 % | -5,95 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Ecolab
ECL
86,6 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 3,93 % |
1.122.122
-23.159
| -2 % | -2,99 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Visa
V
795 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 3,55 % |
1.434.244
-12.199
| -0,8 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 3,54 % |
1.289.511
-90.873
| -7 % | -8,73 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
7
SEI Investments
SEIC
13 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 3,34 % |
2.354.653
-81.911
| -3 % | -4,22 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
Verisk Analytics
VRSK
27 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 3,25 % |
1.457.631
+247.026
| +20 % | +20 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
9
Moody's
MCO
87,9 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 3,23 % |
1.006.651
-23.380
| -2 % | -2,74 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 115 Mio. $ | 3,03 % |
884.391
-9.783
| -1 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
4,92 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,91 % |
3.340.088
-421.626
| -11 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Tyler Technologies
TYL
17 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,79 % |
602.119
-10.167
| -2 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
WAGE
13
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 103 Mio. $ | 2,71 % |
1.525.539
+178.133
| +13 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,68 % |
1.107.540
+32.798
| +3 % | +2,73 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
15
CarMax
KMX
7,44 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 2,61 % |
1.566.014
+98.480
| +7 % | +5,95 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 2,56 % |
3.681.030
-480.240
| -12 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Waste Connections
WCN
48,9 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 2,5 % |
1.469.678
-38.899
| -3 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 2,43 % |
94.276
-1.358
| -1 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 2,36 % |
676.358
-10.994
| -2 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 2,35 % |
2.498.834
-354.062
| -12 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 86,5 Mio. $ | 2,28 % |
1.903.820
-32.260
| -2 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 2,16 % |
560.748
-3.928
| -0,7 % | -545.407 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
Illumina
ILMN
30,9 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 2,14 % |
480.887
+43.965
| +10 % | +7,61 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Steris
STE
25,6 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 1,96 % |
909.766
-23.403
| -3 % | -1,78 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 1,88 % |
1.519.260
-36.325
| -2 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt DF Dent & Co 195 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 3,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DF Dent & Co für Q2 2017 weist 23 neu, 53 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 29.170 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IMAX mit einem geschätzten Wert von 47,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2017 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 29.170 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in BlackLine in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2017 entfiel auf IMAX und belief sich schätzungsweise auf 47,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Stericycle Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 23 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .