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DF Dent & Co

DF Dent & Co Portfolio-Positionen

AUM 5,27 Mrd. $ Umschlag 8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+65,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,21 %
Position
183
Neu
21
Aufgestockt
56
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+73,7 Mio. $
2
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+33,8 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+24,4 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+22,4 Mio. $
5
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXAM
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
+66,9 Mio. $
2
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+66 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+15,8 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+15,6 Mio. $
5
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,16 %
2 Industrie 19,43 %
3 Technologie 17,46 %
4 Gesundheitswesen 11,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LKQ-Symbol
1
LKQ Corp
LKQ
4,86 Mrd. $
161 Mio. $ 4,52 %
5.083.128
+144.920
+3 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ANSS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
160 Mio. $ 4,5 %
1.766.005
+3.254
+0,2 % +287.624 $
2013 Q2
12 Quartale
RHT
3
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
140 Mio. $ 3,93 %
1.925.925
+2.669
+0,1 % +200.032 $
2013 Q2
12 Quartale
SEIC-Symbol
4
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
126 Mio. $ 3,53 %
2.615.074
+32.052
+1 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ECL-Symbol
5
Ecolab
ECL
85,5 Mrd. $
124 Mio. $ 3,48 %
1.044.383
+5.712
+0,5 % +665.879 $
2013 Q2
12 Quartale
WAGE
6
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
124 Mio. $ 3,47 %
2.068.905
+8.471
+0,4 % +468.082 $
2013 Q2
12 Quartale
ROP-Symbol
7
Roper Technologies
ROP
48,7 Mrd. $
122 Mio. $ 3,42 %
713.781
+118.162
+20 % +20,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
816 Mrd. $
116 Mio. $ 3,25 %
1.558.541
-25.089
-2 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KMX-Symbol
9
CarMax
KMX
7,58 Mrd. $
109 Mio. $ 3,07 %
2.229.354
+436.230
+24 % +22,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MCO-Symbol
10
Moody's
MCO
91,1 Mrd. $
108 Mio. $ 3,04 %
1.156.833
-64.721
-5 % -6,25 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
25,8 Mrd. $
106 Mio. $ 2,99 %
1.311.669
+54.392
+4 % +4,27 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
ISRG-Symbol
12
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
102 Mio. $ 2,86 %
1.386.657
-223.893
-14 % -15,8 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
TYL-Symbol
13
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
97,9 Mio. $ 2,75 %
587.270
+98.223
+20 % +14,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MKL-Symbol
14
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
97,1 Mio. $ 2,73 %
101.929
-112
-0,1 % -104.299 $
2013 Q2
12 Quartale
IMAX-Symbol
15
IMAX
IMAX
2,84 Mrd. $
95,1 Mio. $ 2,67 %
3.225.399
+56.908
+2 % +1,79 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
CSGP-Symbol
16
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
93,9 Mio. $ 2,64 %
4.292.430
+54.940
+1 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SRCL-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
93,2 Mio. $ 2,62 %
894.674
+49.233
+6 % +5,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
86,9 Mrd. $
91,3 Mio. $ 2,56 %
804.050
-7.594
-0,9 % -808.177 $
2013 Q2
12 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
61 Mrd. $
85,7 Mio. $ 2,41 %
7.724.656
-671.388
-8 % -7,67 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HCSG-Symbol
20
Healthcare Services Group
HCSG
1,79 Mrd. $
82,6 Mio. $ 2,32 %
1.997.094
+29.137
+1 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
76,5 Mio. $ 2,15 %
2.211.620
+177.280
+9 % +6,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TDG-Symbol
22
TransDigm Group
TDG
66,8 Mrd. $
75,7 Mio. $ 2,13 %
287.202
+15.213
+6 % +3,71 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
23
S&P Global
SPGI
140 Mrd. $
73,6 Mio. $ 2,07 %
+686.609
Neu +73,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SIG-Symbol
24
Signet Jewelers
SIG
4,92 Mrd. $
71,7 Mio. $ 2,01 %
869.923
+167.980
+24 % +17,1 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
TRMB-Symbol
25
Trimble
TRMB
12,7 Mrd. $
71,1 Mio. $ 2 %
2.920.599
-46.772
-2 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,27 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dakota Wealth Management
Dakota Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 5,24 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJE Kapital
DJE Kapital 82049 Pullach, Germany 5,31 Mrd. $ AUM 55,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt DF Dent & Co 183 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 3,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DF Dent & Co für Q2 2016 weist 21 neu, 56 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 686.609 Aktien im Wert von 73,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 66,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2016 war S&P Global: 686.609 Aktien im Wert von 73,6 Mio. $.
  • DF Dent & Co hat seine Position in Illumina in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2016 entfiel auf EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 66,9 Mio. $.
  • DF Dent & Co hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • DF Dent & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .