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DF Dent & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.7억
회전율
8.96%
1년 추정 수익률
7.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+7.89%
3년 예상 수익률
+47.1%
5년 예상 수익률
+44.62%
10년 예상 수익률
+380.66%
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$1.26억
(+3.7%)
자금 흐름
+US$6533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.21%
보유액
183
신규
21
증가
56
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$7369만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$3381만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$2444만 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$2241만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2066만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EXAM
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
|
+US$6688만 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$6599만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1576만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1561만 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.16% |
| 2 | 산업재 | 19.43% |
| 3 | 정보기술 | 17.46% |
| 4 | 헬스케어 | 11.87% |
| 5 | 임의소비재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$1.61억 | 4.52% |
5,083,128
+144,920
| +3% | +US$471만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1.6억 | 4.5% |
1,766,005
+3,254
| +0.2% | +US$28.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RHT
3
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$1.4억 | 3.93% |
1,925,925
+2,669
| +0.1% | +US$20만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
SEI Investments
SEIC
US$131억
| US$1.26억 | 3.53% |
2,615,074
+32,052
| +1% | +US$154만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Ecolab
ECL
US$863억
| US$1.24억 | 3.48% |
1,044,383
+5,712
| +0.5% | +US$66.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WAGE
6
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$1.24억 | 3.47% |
2,068,905
+8,471
| +0.4% | +US$46.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$1.22억 | 3.42% |
713,781
+118,162
| +20% | +US$2066만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7940억
| US$1.16억 | 3.25% |
1,558,541
-25,089
| -2% | -US$196만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$1.09억 | 3.07% |
2,229,354
+436,230
| +24% | +US$2241만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Moody's
MCO
US$888억
| US$1.08억 | 3.04% |
1,156,833
-64,721
| -5% | -US$625만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$1.06억 | 2.99% |
1,311,669
+54,392
| +4% | +US$427만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$1.02억 | 2.86% |
1,386,657
-223,893
| -14% | -US$1576만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$9790만 | 2.75% |
587,270
+98,223
| +20% | +US$1450만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Markel Group
MKL
US$241억
| US$9712만 | 2.73% |
101,929
-112
| -0.1% | -US$10.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
IMAX
IMAX
US$26.8억
| US$9508만 | 2.67% |
3,225,399
+56,908
| +2% | +US$179만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
16
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$9386만 | 2.64% |
4,292,430
+54,940
| +1% | +US$109만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$9315만 | 2.62% |
894,674
+49,233
| +6% | +US$527만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
American Tower
AMT
US$882억
| US$9135만 | 2.56% |
804,050
-7,594
| -0.9% | -US$80.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Fastenal
FAST
US$637억
| US$8572만 | 2.41% |
7,724,656
-671,388
| -8% | -US$767만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$8264만 | 2.32% |
1,997,094
+29,137
| +1% | +US$112만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$7653만 | 2.15% |
2,211,620
+177,280
| +9% | +US$637만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$7573만 | 2.13% |
287,202
+15,213
| +6% | +US$371만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$7365만 | 2.07% |
+686,609
| 신규 | +US$7369만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Signet Jewelers
SIG
US$46.2억
| US$7169만 | 2.01% |
869,923
+167,980
| +24% | +US$1707만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Trimble
TRMB
US$129억
| US$7115만 | 2% |
2,920,599
-46,772
| -2% | -US$117만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
DF Dent & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, DF Dent & Co 측은 US$35.6억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
DF Dent & Co의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 56개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 686,609주를 보유했으며 가치는 US$7365만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$6688만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- DF Dent & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$7365만 상당의 686,609주를 매수했어요.
- DF Dent & Co 측이 2016년 2분기에 Illumina 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2444만 규모예요.
- DF Dent & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$6688만예요.
- DF Dent & Co 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$6599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DF Dent & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 36% 비중을 차지해요.
- DF Dent & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- DF Dent & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 DF Dent & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.