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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.28억 | 6.29% |
886,893
-4,188
| -0.5% | -US$150만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.81억 | 3.46% |
902,890
+12,900
| +1% | +US$265만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.65억 | 3.15% |
568,800
-1,456
| -0.3% | -US$41.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.34억 | 2.56% |
194,593
+2,697
| +1% | +US$180만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$1.31억 | 2.52% |
7,734,562
-6,810
| -0.1% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$1.12억 | 2.15% |
1,409,759
+42,524
| +3% | +US$228만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.04억 | 1.98% |
+277,477
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8835만 | 1.69% |
370,678
+3,129
| +0.9% | +US$78.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8830만 | 1.69% |
247,094
-8,501
| -3% | -US$306만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8179만 | 1.57% |
68,190
+1,182
| +2% | +US$121만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7978만 | 1.53% |
225,787
-5,480
| -2% | -US$196만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$7636만 | 1.46% |
893,166
+960
| +0.1% | +US$8.04만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6188만 | 1.19% |
129,333
+12,079
| +10% | +US$490만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$6046만 | 1.16% |
930,118
-9,088
| -1% | -US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$6041만 | 1.16% |
2,086,029
-4,817
| -0.2% | -US$13.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5987만 | 1.15% |
79,972
+2,440
| +3% | +US$177만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5786만 | 1.11% |
153,182
+1,541
| +1% | +US$61.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5404만 | 1.04% |
46,817
+4,484
| +11% | +US$336만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$5082만 | 0.97% |
119,191
-1,535
| -1% | -US$63.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4765만 | 0.91% |
+64,652
| 신규 | +US$4448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4487만 | 0.86% |
535,806
-8,373
| -2% | -US$68.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4343만 | 0.83% |
264,396
-72
| -0% | -US$1.14만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4243만 | 0.81% |
100,882
+8,137
| +9% | +US$324만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4070만 | 0.78% |
+571,191
| 신규 | +US$3979만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4025만 | 0.77% |
71,461
-19,311
| -21% | -US$1181만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group는 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Caprock Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억을 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였습니다.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caprock Group로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27%를 차지해요.
- Caprock Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.