Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$742만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$588만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$504만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$373만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$2249만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$855만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$527만 |
| 4 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$444만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.75% |
| 2 | 정보기술 | 11.04% |
| 3 | 금융 | 9.04% |
| 4 | 헬스케어 | 8.9% |
| 5 | 산업재 | 6.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$3863만 | 8.58% |
310,412
+60,175
| +24% | +US$742만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2865만 | 6.37% |
693,455
+144,209
| +26% | +US$588만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1684만 | 3.74% |
75,826
+4,968
| +7% | +US$109만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1251만 | 2.78% |
90,663
-15,157
| -14% | -US$208만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1077만 | 2.39% |
302,264
+13,552
| +5% | +US$47.9만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$816만 | 1.81% |
261,668
+26,164
| +11% | +US$84.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$790만 | 1.75% |
58,267
+3,816
| +7% | +US$51.1만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$782만 | 1.74% |
113,403
+18,612
| +20% | +US$128만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$697만 | 1.55% |
36,652
+7,851
| +27% | +US$188만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$694만 | 1.54% |
192,896
-20,204
| -9% | -US$74.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$623만 | 1.38% |
95,522
+969
| +1% | +US$6.27만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$618만 | 1.37% |
46,695
+3,409
| +8% | +US$43.5만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
13
PayPal
PYPL
US$492억
| US$566만 | 1.26% |
105,546
-107,218
| -50% | -US$527만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$546만 | 1.21% |
62,622
+929
| +2% | +US$8.19만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$510만 | 1.13% |
+248,442
| 신규 | +US$504만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$480만 | 1.07% |
49,692
+1,650
| +3% | +US$15.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$950억
| US$431만 | 0.96% |
82,539
+463
| +0.6% | +US$2.38만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$408만 | 0.91% |
30,134
+3
| +0% | +US$400 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$378만 | 0.84% |
+32,121
| 신규 | +US$373만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$376만 | 0.83% |
15,434
+133
| +0.9% | +US$3.21만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$531억
| US$370만 | 0.82% |
105,804
-78,700
| -43% | -US$269만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$368만 | 0.82% |
76,060
+5,480
| +8% | +US$26.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$362만 | 0.8% |
115,663
+7,201
| +7% | +US$23.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$357만 | 0.79% |
27,346
+5,633
| +26% | +US$77.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$331만 | 0.74% |
103,855
+7,905
| +8% | +US$24.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$4.5억 상당의 492개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Caprock Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 136개, 173개 증가, 82개 감소 및 71개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF 주식으로, 248,442주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 금액은 US$2249만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Caprock Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$510만 상당의 248,442주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- Caprock Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$855만예요.
- Caprock Group 측은 2017년 2분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$2249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.5억 중 32% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$4.5억에 이르렀어요.
2017년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.