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Caprock Group

Caprock Group Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mrd. $ Umschlag 25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,47 %
 

Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
450 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,25 %
Position
492
Neu
136
Aufgestockt
173
Reduziert
82
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,42 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,88 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+5,04 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+3,73 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+3,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+22,5 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+8,55 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,27 Mio. $
4
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+4,44 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,75 %
2 Technologie 11,04 %
3 Finanzwesen 9,04 %
4 Gesundheitswesen 8,9 %
5 Industrie 6,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
38,6 Mio. $ 8,58 %
310.412
+60.175
+24 % +7,42 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,37 %
693.455
+144.209
+26 % +5,88 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
16,8 Mio. $ 3,74 %
75.826
+4.968
+7 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
457 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,78 %
90.663
-15.157
-14 % -2,08 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,39 %
302.264
+13.552
+5 % +478.861 $
2015 Q1
9 Quartale
HEDJ-Symbol
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,81 %
261.668
+26.164
+11 % +847.481 $
2015 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,75 %
58.267
+3.816
+7 % +511.399 $
2015 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
7,82 Mio. $ 1,74 %
113.403
+18.612
+20 % +1,28 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,55 %
36.652
+7.851
+27 % +1,88 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,94 Mio. $ 1,54 %
192.896
-20.204
-9 % -746.948 $
2014 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,38 %
95.522
+969
+1 % +62.701 $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
674 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,37 %
46.695
+3.409
+8 % +434.879 $
2014 Q4
10 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,26 %
105.546
-107.218
-50 % -5,27 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,21 %
62.622
+929
+2 % +81.890 $
2014 Q4
10 Quartale
VOOG-Symbol
15
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,13 %
+248.442
Neu +5,04 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,07 %
49.692
+1.650
+3 % +157.925 $
2015 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
94,9 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,96 %
82.539
+463
+0,6 % +23.848 $
2014 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,91 %
30.134
+3
+0 % +400 $
2014 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,84 %
+32.121
Neu +3,73 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,83 %
15.434
+133
+0,9 % +32.093 $
2016 Q1
5 Quartale
EBAY-Symbol
21
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,82 %
105.804
-78.700
-43 % -2,69 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,82 %
76.060
+5.480
+8 % +261.441 $
2016 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,8 %
115.663
+7.201
+7 % +234.587 $
2016 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,79 %
27.346
+5.633
+26 % +772.099 $
2014 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,74 %
103.855
+7.905
+8 % +249.291 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Ancora Advisors
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Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF Dent & Co
DF Dent & Co Baltimore, Maryland 5,27 Mrd. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Caprock Group 492 Positionen im Wert von 450 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caprock Group für Q2 2017 weist 136 neu, 173 erhöht, 82 reduziert und 71 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 248.442 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2017 war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 248.442 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2017 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 8,55 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2017 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 450 Mio. $ aus.
  • Caprock Group eröffnete 136 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 450 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .