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Caprock Group

Caprock Group Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mrd. $ Umschlag 25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,47 %
 

Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,05 %
Position
393
Neu
116
Aufgestockt
147
Reduziert
81
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+2,34 Mio. $
2
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+2,12 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,56 Mio. $
4
PAGP-Symbol
Plains GP Holdings
PAGP
+1,2 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+4,76 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,56 Mio. $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+3,13 Mio. $
4
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+2,86 Mio. $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,6 %
2 Gesundheitswesen 9,66 %
3 Technologie 8,94 %
4 Finanzwesen 8,44 %
5 Energie 6,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,6 %
542.646
+1.449
+0,3 % +53.280 $
2015 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,52 %
139.187
-3.484
-2 % -386.389 $
2015 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,43 %
127.281
+2.593
+2 % +299.249 $
2014 Q4
7 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
15 Mio. $ 3,4 %
475.668
+74.292
+19 % +2,34 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,33 %
73.965
+186
+0,3 % +36.888 $
2014 Q4
7 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,33 %
250.520
-15.274
-6 % -587.027 $
2016 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,15 %
293.016
+4.376
+2 % +140.395 $
2015 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
478 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,97 %
56.885
+389
+0,7 % +62.861 $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,69 %
34.343
+7.217
+27 % +1,56 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
7,22 Mio. $ 1,64 %
255.484
-716
-0,3 % -18.951 $
2014 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,53 %
114.159
+6.265
+6 % +363.205 $
2014 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,9 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,52 %
54.980
+316
+0,6 % +38.223 $
2015 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,5 %
73.852
+9.672
+15 % +840.019 $
2014 Q4
7 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,49 %
152.958
+4.193
+3 % +178.111 $
2014 Q4
7 Quartale
EBAY-Symbol
15
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,43 %
191.852
-49.799
-21 % -1,5 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,32 %
49.321
+7.047
+17 % +854.916 $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,31 %
100.402
-13.839
-12 % -781.173 $
2014 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,22 %
61.691
-606
-1 % -52.803 $
2015 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,19 %
41.800
+278
+0,7 % +35.410 $
2014 Q4
7 Quartale
HEDJ-Symbol
20
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,11 %
182.128
-53.428
-23 % -1,41 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
355 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,09 %
33.817
+1.222
+4 % +182.316 $
2014 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
400 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,95 %
132.456
+8.134
+7 % +250.192 $
2016 Q1
2 Quartale
EXPD-Symbol
23
Expeditors International
EXPD
24,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,88 %
75.191
-19.510
-21 % -987.705 $
2014 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,87 %
120.030
+7.119
+6 % +238.040 $
2014 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,75 %
55.631
+1.157
+2 % +67.659 $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dakota Wealth Management
Dakota Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 5,24 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF Dent & Co
DF Dent & Co Baltimore, Maryland 5,27 Mrd. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Caprock Group 393 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caprock Group für Q3 2016 weist 116 neu, 147 erhöht, 81 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Financial Preferred ETF: 110.161 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Caprock Group im Q3 2016 war Invesco Financial Preferred ETF: 110.161 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q3 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • Caprock Group eröffnete 116 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .