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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,97 %
Position
379
Neu
38
Aufgestockt
70
Reduziert
142
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Energie | 7,62 % |
| 5 | Technologie | 7,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 4,67 % |
541.197
-206.765
| -28 % | -7,47 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,73 % |
142.671
+18.176
| +15 % | +1,93 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
73.779
-57
| -0,1 % | -10.850 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,27 % |
124.688
-2.494
| -2 % | -269.491 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 12,8 Mio. $ | 3,11 % |
401.376
+33.126
| +9 % | +986.595 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
PayPal
PYPL
47,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,37 % |
265.794
-25.864
| -9 % | -988.773 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 2,17 % |
288.640
-9.760
| -3 % | -298.281 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Costco
COST
440 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 2,16 % |
56.496
+256
| +0,5 % | +38.766 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 1,54 % |
54.664
-8.092
| -13 % | -919.012 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 6,12 Mio. $ | 1,49 % |
256.200
-20.056
| -7 % | -498.436 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,47 % |
107.894
+95.018
| +738 % | +5,47 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 1,46 % |
148.765
-12.110
| -8 % | -504.076 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,45 % |
235.556
-87.586
| -27 % | -2,27 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 1,43 % |
114.241
-12.367
| -10 % | -642.647 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,39 % |
27.126
-6.521
| -19 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
52,3 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,38 % |
241.651
-46.775
| -16 % | -1,13 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,37 % |
191.782
-13.384
| -7 % | -359.291 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,32 % |
64.180
-1.150
| -2 % | -94.394 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,29 % |
62.297
-472
| -0,8 % | -39.463 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,28 % |
41.522
-4.228
| -9 % | -508.787 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 1,25 % |
42.274
-295
| -0,7 % | -33.520 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,2 % |
32.595
-3.932
| -11 % | -573.615 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,16 % |
+272.982
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,13 % |
94.701
+315
| +0,3 % | +15.292 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 4,38 Mio. $ | 1,07 % |
57.664
-5.584
| -9 % | -396.067 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Caprock Group 379 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TD Ameritrade Holding Corp: 1.238.807 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 7,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2016 war TD Ameritrade Holding Corp: 1.238.807 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,47 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in BP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 38 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Caprock Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 410 Mio. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2016 am 25. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .