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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.97%
Posición
379
Nuevas
38
Aumentadas
70
Reducidas
142
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
BP
BP
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.74% |
| 2 | Salud | 8.3% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Energía | 7.62% |
| 5 | Tecnología | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 19.1 M | 4.67% |
541,197
-206,765
| -28% | -USD 7.47 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.3 M | 3.73% |
142,671
+18,176
| +15% | +USD 1.93 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 14.2 M | 3.46% |
73,779
-57
| -0.1% | -USD 10.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 13.4 M | 3.27% |
124,688
-2,494
| -2% | -USD 269 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.8 M | 3.11% |
401,376
+33,126
| +9% | +USD 987 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 9.7 M | 2.37% |
265,794
-25,864
| -9% | -USD 989 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 8.92 M | 2.17% |
288,640
-9,760
| -3% | -USD 298 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 8.87 M | 2.16% |
56,496
+256
| +0.5% | +USD 38.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 6.32 M | 1.54% |
54,664
-8,092
| -13% | -USD 919 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.12 M | 1.49% |
256,200
-20,056
| -7% | -USD 498 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 6.02 M | 1.47% |
107,894
+95,018
| +738% | +USD 5.47 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 6 M | 1.46% |
148,765
-12,110
| -8% | -USD 504 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1803 M
| USD 5.95 M | 1.45% |
235,556
-87,586
| -27% | -USD 2.27 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.85 M | 1.43% |
114,241
-12,367
| -10% | -USD 643 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.68 M | 1.39% |
27,126
-6,521
| -19% | -USD 1.35 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 5.66 M | 1.38% |
241,651
-46,775
| -16% | -USD 1.13 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 5.61 M | 1.37% |
191,782
-13,384
| -7% | -USD 359 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 5.43 M | 1.32% |
64,180
-1,150
| -2% | -USD 94.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 5.3 M | 1.29% |
62,297
-472
| -0.8% | -USD 39.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 5.25 M | 1.28% |
41,522
-4,228
| -9% | -USD 509 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.13 M | 1.25% |
42,274
-295
| -0.7% | -USD 33.5 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.92 M | 1.2% |
32,595
-3,932
| -11% | -USD 574 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 4.76 M | 1.16% |
+272,982
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 4.64 M | 1.13% |
94,701
+315
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
25
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 4.38 M | 1.07% |
57,664
-5,584
| -9% | -USD 396 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Caprock Group mantenía 379 posiciones valuadas en USD 410 M, un 2.7% menos que los USD 422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 18.1 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TD Ameritrade Holding Corp: 1,238,807 acciones con un valor de USD 1.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.47 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2016 fue TD Ameritrade Holding Corp: 1,238,807 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.47 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2016 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.47 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en BP en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 28% de su cartera de USD 410 M en T2 2016.
- Caprock Group abrió 38 posiciones nuevas y cerró 102 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Caprock Group cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2016, presentado el 25 ago 2016.