Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$ 37,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
BP
BP
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,74% |
| 2 | Saúde | 8,3% |
| 3 | Financeiro | 7,91% |
| 4 | Energia | 7,62% |
| 5 | Tecnologia | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 19,1 mi | 4,67% |
541.197
-206.765
| -28% | -US$ 7,47 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,3 mi | 3,73% |
142.671
+18.176
| +15% | +US$ 1,93 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 14,2 mi | 3,46% |
73.779
-57
| -0,1% | -US$ 10,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 13,4 mi | 3,27% |
124.688
-2.494
| -2% | -US$ 269 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 12,8 mi | 3,11% |
401.376
+33.126
| +9% | +US$ 987 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 9,7 mi | 2,37% |
265.794
-25.864
| -9% | -US$ 989 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 8,92 mi | 2,17% |
288.640
-9.760
| -3% | -US$ 298 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 8,87 mi | 2,16% |
56.496
+256
| +0,5% | +US$ 38,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 6,32 mi | 1,54% |
54.664
-8.092
| -13% | -US$ 919 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,12 mi | 1,49% |
256.200
-20.056
| -7% | -US$ 498 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 6,02 mi | 1,47% |
107.894
+95.018
| +738% | +US$ 5,47 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 6 mi | 1,46% |
148.765
-12.110
| -8% | -US$ 504 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 5,95 mi | 1,45% |
235.556
-87.586
| -27% | -US$ 2,27 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,85 mi | 1,43% |
114.241
-12.367
| -10% | -US$ 643 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,68 mi | 1,39% |
27.126
-6.521
| -19% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 5,66 mi | 1,38% |
241.651
-46.775
| -16% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 5,61 mi | 1,37% |
191.782
-13.384
| -7% | -US$ 359 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 5,43 mi | 1,32% |
64.180
-1.150
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 5,3 mi | 1,29% |
62.297
-472
| -0,8% | -US$ 39,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 5,25 mi | 1,28% |
41.522
-4.228
| -9% | -US$ 509 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,13 mi | 1,25% |
42.274
-295
| -0,7% | -US$ 33,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,92 mi | 1,2% |
32.595
-3.932
| -11% | -US$ 574 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 4,76 mi | 1,16% |
+272.982
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 4,64 mi | 1,13% |
94.701
+315
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
25
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 4,38 mi | 1,07% |
57.664
-5.584
| -9% | -US$ 396 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2016
No T2 2016, Caprock Group detinha 379 posições no valor de US$ 410 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 422 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 18,1 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 38 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TD Ameritrade Holding Corp: 1.238.807 ações no valor de US$ 1,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,47 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2016 foi TD Ameritrade Holding Corp: 1.238.807 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2016 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,47 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em BP no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 28% de sua carteira de US$ 410 mi no T2 2016.
- Caprock Group abriu 38 novas posições e encerrou 102 em T2 2016.
- O valor da carteira de Caprock Group caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2016, protocolado em 25 de ago. de 2016.