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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 328 mi | 6,29% |
886.893
-4.188
| -0,5% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 181 mi | 3,46% |
902.890
+12.900
| +1% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 165 mi | 3,15% |
568.800
-1.456
| -0,3% | -US$ 416 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 134 mi | 2,56% |
194.593
+2.697
| +1% | +US$ 1,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 131 mi | 2,52% |
7.734.562
-6.810
| -0,1% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 112 mi | 2,15% |
1.409.759
+42.524
| +3% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 104 mi | 1,98% |
+277.477
| Nova | +US$ 112 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 88,3 mi | 1,69% |
370.678
+3.129
| +0,9% | +US$ 785 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 88,3 mi | 1,69% |
247.094
-8.501
| -3% | -US$ 3,06 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 81,8 mi | 1,57% |
68.190
+1.182
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 79,8 mi | 1,53% |
225.787
-5.480
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 76,4 mi | 1,46% |
893.166
+960
| +0,1% | +US$ 80,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 61,9 mi | 1,19% |
129.333
+12.079
| +10% | +US$ 4,9 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 60,5 mi | 1,16% |
930.118
-9.088
| -1% | -US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 60,4 mi | 1,16% |
2.086.029
-4.817
| -0,2% | -US$ 135 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59,9 mi | 1,15% |
79.972
+2.440
| +3% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 57,9 mi | 1,11% |
153.182
+1.541
| +1% | +US$ 618 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 54 mi | 1,04% |
46.817
+4.484
| +11% | +US$ 3,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 50,8 mi | 0,97% |
119.191
-1.535
| -1% | -US$ 632 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 47,6 mi | 0,91% |
+64.652
| Nova | +US$ 44,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 44,9 mi | 0,86% |
535.806
-8.373
| -2% | -US$ 684 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 43,4 mi | 0,83% |
264.396
-72
| -0% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 42,4 mi | 0,81% |
100.882
+8.137
| +9% | +US$ 3,24 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 40,7 mi | 0,78% |
+571.191
| Nova | +US$ 39,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 40,3 mi | 0,77% |
71.461
-19.311
| -21% | -US$ 11,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.