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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 8,4 mi | 0,16% |
66.482
-10.421
| -14% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
102
Celestica
CLS
US$ 31,1 bi
| US$ 8,19 mi | 0,16% |
22.442
+185
| +0,8% | +US$ 69,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 7,96 mi | 0,15% |
52.573
+5.038
| +11% | +US$ 797 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 7,92 mi | 0,15% |
84.803
-1.325
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 7,86 mi | 0,15% |
54.370
+973
| +2% | +US$ 133 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,77 mi | 0,15% |
32.856
-2.717
| -8% | -US$ 624 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
107
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 7,74 mi | 0,15% |
40.615
-1.101
| -3% | -US$ 188 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,4 bi
| US$ 7,66 mi | 0,15% |
+33.354
| Nova | +US$ 7,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 7,47 mi | 0,14% |
58.979
+4.821
| +9% | +US$ 608 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
110
Uber
UBER
US$ 135 bi
| US$ 7,39 mi | 0,14% |
102.471
-9.004
| -8% | -US$ 660 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
Robinhood
HOOD
US$ 83,5 bi
| US$ 7,28 mi | 0,14% |
72.574
+1.429
| +2% | +US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 7,12 mi | 0,14% |
23.523
-1.618
| -6% | -US$ 458 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 7,01 mi | 0,13% |
17.641
-397
| -2% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,3 bi
| US$ 6,9 mi | 0,13% |
47.066
+183
| +0,4% | +US$ 25,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
115
Oklo
OKLO
US$ 4,83 bi
| US$ 6,86 mi | 0,13% |
131.055
-60
| -0% | -US$ 3,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 6,82 mi | 0,13% |
73.931
-6.356
| -8% | -US$ 580 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
117
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
| US$ 6,82 mi | 0,13% |
9.562
+1.837
| +24% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 6,74 mi | 0,13% |
23.961
+975
| +4% | +US$ 246 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 6,71 mi | 0,13% |
56.136
+4.160
| +8% | +US$ 455 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
120
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,62 bi
| US$ 6,7 mi | 0,13% |
+198.640
| Nova | +US$ 7,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 6,69 mi | 0,13% |
33.331
-1.886
| -5% | -US$ 361 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 6,68 mi | 0,13% |
42.274
-451
| -1% | -US$ 70,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 6,67 mi | 0,13% |
115.747
-2.385
| -2% | -US$ 137 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
124
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 6,64 mi | 0,13% |
15.590
+25
| +0,2% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
125
Amphenol
APH
US$ 186 bi
| US$ 6,63 mi | 0,13% |
75.072
+12.910
| +21% | +US$ 931 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.