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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
$1973億
| $840万 | 0.16% |
66,482
-10,421
| -14% | -$137万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
102
Celestica
CLS
$349億
| $819万 | 0.16% |
22,442
+185
| +0.8% | +$6.94万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
103
TJX Companies
TJX
$1542億
| $796万 | 0.15% |
52,573
+5,038
| +11% | +$79.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
104
Newmont
NEM
$1171億
| $792万 | 0.15% |
84,803
-1,325
| -2% | -$14.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $786万 | 0.15% |
54,370
+973
| +2% | +$13.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1146億
| $777万 | 0.15% |
32,856
-2,717
| -8% | -$62.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
107
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1249億
| $774万 | 0.15% |
40,615
-1,101
| -3% | -$18.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
108
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$664億
| $766万 | 0.15% |
+33,354
| 新規 | +$708万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Duke Energy
DUK
$973億
| $747万 | 0.14% |
58,979
+4,821
| +9% | +$60.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
110
Uber
UBER
$1344億
| $739万 | 0.14% |
102,471
-9,004
| -8% | -$66万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
111
Robinhood
HOOD
$850億
| $728万 | 0.14% |
72,574
+1,429
| +2% | +$12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
112
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1093億
| $712万 | 0.14% |
23,523
-1,618
| -6% | -$45.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
113
Analog Devices
ADI
$2061億
| $701万 | 0.13% |
17,641
-397
| -2% | -$15.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
$944億
| $690万 | 0.13% |
47,066
+183
| +0.4% | +$2.58万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
115
Oklo
OKLO
$50.8億
| $686万 | 0.13% |
131,055
-60
| -0% | -$3,744 |
2024 Q4
6四半期
|
|
116
Charles Schwab
SCHW
$1544億
| $682万 | 0.13% |
73,931
-6,356
| -8% | -$58万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
117
Cummins
CMI
$730億
| $682万 | 0.13% |
9,562
+1,837
| +24% | +$121万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
118
IBM
IBM
$2365億
| $674万 | 0.13% |
23,961
+975
| +4% | +$24.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $671万 | 0.13% |
56,136
+4,160
| +8% | +$45.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
120
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$36.2億
| $670万 | 0.13% |
+198,640
| 新規 | +$704万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
Capital One
COF
$1248億
| $669万 | 0.13% |
33,331
-1,886
| -5% | -$36.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $668万 | 0.13% |
42,274
-451
| -1% | -$7.05万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $667万 | 0.13% |
115,747
-2,385
| -2% | -$13.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
124
Eaton
ETN
$1492億
| $664万 | 0.13% |
15,590
+25
| +0.2% | +$1.01万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
125
Amphenol
APH
$1929億
| $663万 | 0.13% |
75,072
+12,910
| +21% | +$93.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。