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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
$4575億
| $1244万 | 0.24% |
75,075
-924
| -1% | -$17.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
77
Bank of America
BAC
$3500億
| $1216万 | 0.23% |
213,426
+8,330
| +4% | +$44.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
Accenture
ACN
$1526億
| $1201万 | 0.23% |
96,550
+9,692
| +11% | +$168万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
79
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $1199万 | 0.23% |
57,352
-912
| -2% | -$18.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
80
Arista Networks
ANET
$2174億
| $1190万 | 0.23% |
70,040
+454
| +0.7% | +$7.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
81
Applovin
APP
$871億
| $1176万 | 0.23% |
22,816
+1,847
| +9% | +$89.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $1137万 | 0.22% |
59,576
+9,484
| +19% | +$135万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
83
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1116万 | 0.21% |
26,856
+4,906
| +22% | +$182万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
84
Chime Financial
CHYM
$112億
| $1115万 | 0.21% |
544,673
+73,981
| +16% | +$144万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
Jabil
JBL
$287億
| $1081万 | 0.21% |
28,048
-3,346
| -11% | -$116万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
86
Philip Morris
PM
$3109億
| $1067万 | 0.2% |
58,522
+1,187
| +2% | +$20.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
87
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $1064万 | 0.2% |
72,581
+1,821
| +3% | +$26.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1036万 | 0.2% |
47,551
-9,060
| -16% | -$189万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
89
Merck
MRK
$3584億
| $1030万 | 0.2% |
79,617
+3,930
| +5% | +$46万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $1021万 | 0.2% |
34,264
+13,176
| +62% | +$264万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $971万 | 0.19% |
+28,477
| 新規 | +$652万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Miami International Holdings
MIAX
$33.7億
| $966万 | 0.19% |
259,873
+159,288
| +158% | +$712万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Altria Group
MO
$1241億
| $962万 | 0.18% |
131,812
+5,635
| +4% | +$39.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
94
Sun Communities
SUI
$146億
| $960万 | 0.18% |
+80,161
| 新規 | +$1003万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $934万 | 0.18% |
75,225
+2,289
| +3% | +$27.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
96
American Express
AXP
$2115億
| $907万 | 0.17% |
+26,807
| 新規 | +$858万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $889万 | 0.17% |
107,516
+1,924
| +2% | +$15.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
98
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $881万 | 0.17% |
29,557
+1,994
| +7% | +$55.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
99
eBay
EBAY
$540億
| $879万 | 0.17% |
78,631
+1,208
| +2% | +$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $878万 | 0.17% |
21,442
-3,556
| -14% | -$141万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。