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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $3611万 | 0.69% |
72,163
+2,069
| +3% | +$99.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8897億
| $3415万 | 0.65% |
104,320
+4,664
| +5% | +$145万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $3060万 | 0.59% |
512,590
-3,671
| -0.7% | -$21.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
$837億
| $2982万 | 0.57% |
+41,409
| 新規 | +$2830万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
GE Aerospace
GE
$3023億
| $2816万 | 0.54% |
75,343
+1,351
| +2% | +$42.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
31
Goldman Sachs
GS
$2598億
| $2690万 | 0.52% |
26,597
+720
| +3% | +$70.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
32
GE Vernova
GEV
$2193億
| $2651万 | 0.51% |
22,553
-713
| -3% | -$72.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
Lam Research
LRCX
$2936億
| $2633万 | 0.5% |
60,723
-2,121
| -3% | -$64.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
$8355億
| $2564万 | 0.49% |
44,144
+2,849
| +7% | +$117万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
35
Visa
V
$7729億
| $2561万 | 0.49% |
74,657
+1,421
| +2% | +$45.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
36
Western Digital
WDC
$1319億
| $2388万 | 0.46% |
37,392
-2,188
| -6% | -$106万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
Palantir
PLTR
$4769億
| $2329万 | 0.45% |
199,599
-1,979
| -1% | -$27万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6410億
| $2271万 | 0.44% |
89,403
+36
| +0% | +$8,390 |
2014 Q4
46四半期
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1891億
| $2193万 | 0.42% |
227,073
+42,464
| +23% | +$408万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Seagate
STX
$1446億
| $2130万 | 0.41% |
22,051
-537
| -2% | -$41万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2260億
| $2012万 | 0.39% |
233,600
+20,264
| +9% | +$171万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $1983万 | 0.38% |
+190,867
| 新規 | +$1963万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $1942万 | 0.37% |
241,056
+3,024
| +1% | +$23.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$3211億
| $1939万 | 0.37% |
18,206
-747
| -4% | -$65.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8813億
| $1894万 | 0.36% |
25,287
+2,317
| +10% | +$169万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Amgen
AMGN
$2427億
| $1867万 | 0.36% |
51,552
-726
| -1% | -$24.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $1851万 | 0.35% |
139,946
+4,046
| +3% | +$51.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
48
Alamos Gold
AGI
$127億
| $1824万 | 0.35% |
601,202
+1,318
| +0.2% | +$5.34万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
Cisco
CSCO
$4099億
| $1823万 | 0.35% |
155,215
-14,443
| -9% | -$151万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7224億
| $1811万 | 0.35% |
132,420
-1,091
| -0.8% | -$16.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。