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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 36.1 M | 0.69% |
72,163
+2,069
| +3% | +USD 995 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 34.1 M | 0.65% |
104,320
+4,664
| +5% | +USD 1.45 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 30.6 M | 0.59% |
512,590
-3,671
| -0.7% | -USD 216 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 29.8 M | 0.57% |
+41,409
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 28.2 M | 0.54% |
75,343
+1,351
| +2% | +USD 423 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 26.9 M | 0.52% |
26,597
+720
| +3% | +USD 702 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
32
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 26.5 M | 0.51% |
22,553
-713
| -3% | -USD 728 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 26.3 M | 0.5% |
60,723
-2,121
| -3% | -USD 644 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 25.6 M | 0.49% |
44,144
+2,849
| +7% | +USD 1.17 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 25.6 M | 0.49% |
74,657
+1,421
| +2% | +USD 456 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
36
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 23.9 M | 0.46% |
37,392
-2,188
| -6% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 23.3 M | 0.45% |
199,599
-1,979
| -1% | -USD 270 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 22.7 M | 0.44% |
89,403
+36
| +0% | +USD 8.39 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 21.9 M | 0.42% |
227,073
+42,464
| +23% | +USD 4.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 21.3 M | 0.41% |
22,051
-537
| -2% | -USD 410 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 20.1 M | 0.39% |
233,600
+20,264
| +9% | +USD 1.71 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 19.8 M | 0.38% |
+190,867
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 19.4 M | 0.37% |
241,056
+3,024
| +1% | +USD 234 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 19.4 M | 0.37% |
18,206
-747
| -4% | -USD 656 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 18.9 M | 0.36% |
25,287
+2,317
| +10% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 18.7 M | 0.36% |
51,552
-726
| -1% | -USD 249 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 18.5 M | 0.35% |
139,946
+4,046
| +3% | +USD 516 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
48
Alamos Gold
AGI
USD 13.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.35% |
601,202
+1,318
| +0.2% | +USD 53.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 18.2 M | 0.35% |
155,215
-14,443
| -9% | -USD 1.51 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 18.1 M | 0.35% |
132,420
-1,091
| -0.8% | -USD 163 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.