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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3611만 | 0.69% |
72,163
+2,069
| +3% | +US$99.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8979억
| US$3415만 | 0.65% |
104,320
+4,664
| +5% | +US$145만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1233억
| US$3060만 | 0.59% |
512,590
-3,671
| -0.7% | -US$21.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$2982만 | 0.57% |
+41,409
| 신규 | +US$2830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3161억
| US$2816만 | 0.54% |
75,343
+1,351
| +2% | +US$42.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2612억
| US$2690만 | 0.52% |
26,597
+720
| +3% | +US$70.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2416억
| US$2651만 | 0.51% |
22,553
-713
| -3% | -US$72.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$3340억
| US$2633만 | 0.5% |
60,723
-2,121
| -3% | -US$64.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8925억
| US$2564만 | 0.49% |
44,144
+2,849
| +7% | +US$117만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7670억
| US$2561만 | 0.49% |
74,657
+1,421
| +2% | +US$45.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
36
Western Digital
WDC
US$1345억
| US$2388만 | 0.46% |
37,392
-2,188
| -6% | -US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Palantir
PLTR
US$4693억
| US$2329만 | 0.45% |
199,599
-1,979
| -1% | -US$27만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6266억
| US$2271만 | 0.44% |
89,403
+36
| +0% | +US$8.39천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1908억
| US$2193만 | 0.42% |
227,073
+42,464
| +23% | +US$408만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Seagate
STX
US$1537억
| US$2130만 | 0.41% |
22,051
-537
| -2% | -US$41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2306억
| US$2012만 | 0.39% |
233,600
+20,264
| +9% | +US$171만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$771억
| US$1983만 | 0.38% |
+190,867
| 신규 | +US$1963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1069억
| US$1942만 | 0.37% |
241,056
+3,024
| +1% | +US$23.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3360억
| US$1939만 | 0.37% |
18,206
-747
| -4% | -US$65.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8902억
| US$1894만 | 0.36% |
25,287
+2,317
| +10% | +US$169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2355억
| US$1867만 | 0.36% |
51,552
-726
| -1% | -US$24.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$1851만 | 0.35% |
139,946
+4,046
| +3% | +US$51.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
48
Alamos Gold
AGI
US$136억
| US$1824만 | 0.35% |
601,202
+1,318
| +0.2% | +US$5.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
Cisco
CSCO
US$4213억
| US$1823만 | 0.35% |
155,215
-14,443
| -9% | -US$151만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7217억
| US$1811만 | 0.35% |
132,420
-1,091
| -0.8% | -US$16.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.