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Caprock Group 投資組合持股
AUM
US$52.2億
週轉率
25.28%
1年估算報酬率
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.57%
1年估算報酬率
+42.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$52.2億
AUM 成長
+US$11億
(+27%)
資金流向
+US$4.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.07%
持股
1,341
新
232
增持
482
減碼
449
已平倉
107
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376萬 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.97% |
| 2 | 資訊科技 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.63% |
| 5 | 工業 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$3611萬 | 0.69% |
72,163
+2,069
| +3% | +US$99.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$3415萬 | 0.65% |
104,320
+4,664
| +5% | +US$145萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$3060萬 | 0.59% |
512,590
-3,671
| -0.7% | -US$21.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
US$815億
| US$2982萬 | 0.57% |
+41,409
| 新 | +US$2830萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$2816萬 | 0.54% |
75,343
+1,351
| +2% | +US$42.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$2690萬 | 0.52% |
26,597
+720
| +3% | +US$70.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2049億
| US$2651萬 | 0.51% |
22,553
-713
| -3% | -US$72.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$2633萬 | 0.5% |
60,723
-2,121
| -3% | -US$64.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$2564萬 | 0.49% |
44,144
+2,849
| +7% | +US$117萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
35
Visa
V
US$7886億
| US$2561萬 | 0.49% |
74,657
+1,421
| +2% | +US$45.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
36
Western Digital
WDC
US$987億
| US$2388萬 | 0.46% |
37,392
-2,188
| -6% | -US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$2329萬 | 0.45% |
199,599
-1,979
| -1% | -US$27萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$2271萬 | 0.44% |
89,403
+36
| +0% | +US$8,390 |
2014 Q4
46個季度
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$2193萬 | 0.42% |
227,073
+42,464
| +23% | +US$408萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Seagate
STX
US$1058億
| US$2130萬 | 0.41% |
22,051
-537
| -2% | -US$41萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$2012萬 | 0.39% |
233,600
+20,264
| +9% | +US$171萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1983萬 | 0.38% |
+190,867
| 新 | +US$1963萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1942萬 | 0.37% |
241,056
+3,024
| +1% | +US$23.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$1939萬 | 0.37% |
18,206
-747
| -4% | -US$65.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$1894萬 | 0.36% |
25,287
+2,317
| +10% | +US$169萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$1867萬 | 0.36% |
51,552
-726
| -1% | -US$24.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$1851萬 | 0.35% |
139,946
+4,046
| +3% | +US$51.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
48
Alamos Gold
AGI
US$133億
| US$1824萬 | 0.35% |
601,202
+1,318
| +0.2% | +US$5.34萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
49
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$1823萬 | 0.35% |
155,215
-14,443
| -9% | -US$151萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1811萬 | 0.35% |
132,420
-1,091
| -0.8% | -US$16.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
DFO
Caprock Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caprock Group持有1,341個部位，價值US$52.2億，較前一季的US$41.2億增加27%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Caprock Group在2026年第2季投入US$4.39億淨新增資金，建立232個新部位，並加碼482個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共277,477股，價值US$1.04億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1181萬。
- Caprock Group在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進277,477股，價值US$1.04億。
- Caprock Group在2026年第2季增持Bloom Energy的幅度最大，估計增加US$950萬。
- Caprock Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1181萬。
- Caprock Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$376萬。
- 在2026年第2季，Caprock Group的投資組合規模為US$52.2億，前十大持股占27%。
- Caprock Group在2026年第2季新增了232個部位，並平倉107個部位。
- Caprock Group的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$52.2億。
根據Caprock Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。