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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 36,1 mi | 0,69% |
72.163
+2.069
| +3% | +US$ 995 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 34,1 mi | 0,65% |
104.320
+4.664
| +5% | +US$ 1,45 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 30,6 mi | 0,59% |
512.590
-3.671
| -0,7% | -US$ 216 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 29,8 mi | 0,57% |
+41.409
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 28,2 mi | 0,54% |
75.343
+1.351
| +2% | +US$ 423 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 26,9 mi | 0,52% |
26.597
+720
| +3% | +US$ 702 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 26,5 mi | 0,51% |
22.553
-713
| -3% | -US$ 728 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 26,3 mi | 0,5% |
60.723
-2.121
| -3% | -US$ 644 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 25,6 mi | 0,49% |
44.144
+2.849
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 25,6 mi | 0,49% |
74.657
+1.421
| +2% | +US$ 456 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
36
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 23,9 mi | 0,46% |
37.392
-2.188
| -6% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 23,3 mi | 0,45% |
199.599
-1.979
| -1% | -US$ 270 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 22,7 mi | 0,44% |
89.403
+36
| +0% | +US$ 8,39 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 21,9 mi | 0,42% |
227.073
+42.464
| +23% | +US$ 4,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Seagate
STX
US$ 158 bi
| US$ 21,3 mi | 0,41% |
22.051
-537
| -2% | -US$ 410 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 20,1 mi | 0,39% |
233.600
+20.264
| +9% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 19,8 mi | 0,38% |
+190.867
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 19,4 mi | 0,37% |
241.056
+3.024
| +1% | +US$ 234 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 19,4 mi | 0,37% |
18.206
-747
| -4% | -US$ 656 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 18,9 mi | 0,36% |
25.287
+2.317
| +10% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 18,7 mi | 0,36% |
51.552
-726
| -1% | -US$ 249 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 18,5 mi | 0,35% |
139.946
+4.046
| +3% | +US$ 516 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
48
Alamos Gold
AGI
US$ 13,3 bi
| US$ 18,2 mi | 0,35% |
601.202
+1.318
| +0,2% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 18,2 mi | 0,35% |
155.215
-14.443
| -9% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 18,1 mi | 0,35% |
132.420
-1.091
| -0,8% | -US$ 163 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.