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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 18 mi | 0,34% |
24
+1
| +4% | +US$ 721 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 17,9 mi | 0,34% |
24.764
-1.203
| -5% | -US$ 555 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 17,7 mi | 0,34% |
+156.594
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 17,6 mi | 0,34% |
58.498
-2.312
| -4% | -US$ 459 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 17,4 mi | 0,33% |
112.171
-15.283
| -12% | -US$ 2,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 17,3 mi | 0,33% |
540.502
-25.813
| -5% | -US$ 832 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 17,2 mi | 0,33% |
123.188
-7.701
| -6% | -US$ 1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 16,8 mi | 0,32% |
33.721
+3.714
| +12% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 15,8 mi | 0,3% |
62.909
+424
| +0,7% | +US$ 91,2 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 15,6 mi | 0,3% |
530.918
+11.740
| +2% | +US$ 335 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 15,5 mi | 0,3% |
70.699
+1.337
| +2% | +US$ 280 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
62
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 15,1 mi | 0,29% |
16.139
+119
| +0,7% | +US$ 119 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 14,7 mi | 0,28% |
28.684
-47
| -0,2% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
64
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 14,3 mi | 0,27% |
33.048
+3.523
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 14,1 mi | 0,27% |
46.461
+2.362
| +5% | +US$ 677 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
66
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 13,7 mi | 0,26% |
251.180
-20.807
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 13,5 mi | 0,26% |
96.674
+34.647
| +56% | +US$ 3,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 13,3 mi | 0,25% |
160.980
-1.488
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
69
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 13,3 mi | 0,25% |
43.805
+37.067
| +550% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 13 mi | 0,25% |
6.529
+347
| +6% | +US$ 552 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 377 mi
| US$ 13 mi | 0,25% |
1.319.661
-33.745
| -2% | -US$ 330 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 12,9 mi | 0,25% |
180.275
-13.763
| -7% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 12,8 mi | 0,25% |
36.365
-2.874
| -7% | -US$ 935 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 12,8 mi | 0,25% |
5.628
+443
| +9% | +US$ 632 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 12,7 mi | 0,24% |
86.502
+1.076
| +1% | +US$ 195 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.