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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1797만 | 0.34% |
24
+1
| +4% | +US$72.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$1790만 | 0.34% |
24,764
-1,203
| -5% | -US$55.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1774만 | 0.34% |
+156,594
| 신규 | +US$1944만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
KLA
KLAC
US$1929억
| US$1765만 | 0.34% |
58,498
-2,312
| -4% | -US$45.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$1740만 | 0.33% |
112,171
-15,283
| -12% | -US$283만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1728만 | 0.33% |
540,502
-25,813
| -5% | -US$83.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Citigroup
C
US$2055억
| US$1724만 | 0.33% |
123,188
-7,701
| -6% | -US$100만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$1675만 | 0.32% |
33,721
+3,714
| +12% | +US$165만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
59
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1583만 | 0.3% |
62,909
+424
| +0.7% | +US$9.12만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1562만 | 0.3% |
530,918
+11,740
| +2% | +US$33.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1551만 | 0.3% |
70,699
+1,337
| +2% | +US$28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4512억
| US$1510만 | 0.29% |
16,139
+119
| +0.7% | +US$11.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
63
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1473만 | 0.28% |
28,684
-47
| -0.2% | -US$2.34만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
64
Dell
DELL
US$2880억
| US$1426만 | 0.27% |
33,048
+3,523
| +12% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1408만 | 0.27% |
46,461
+2,362
| +5% | +US$67.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
66
Roblox
RBLX
US$385억
| US$1366만 | 0.26% |
251,180
-20,807
| -8% | -US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Intel
INTC
US$4519억
| US$1350만 | 0.26% |
96,674
+34,647
| +56% | +US$350만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$1330만 | 0.25% |
160,980
-1,488
| -0.9% | -US$11.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
69
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$1326만 | 0.25% |
43,805
+37,067
| +550% | +US$950만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
ASML
ASML
US$6015억
| US$1299만 | 0.25% |
6,529
+347
| +6% | +US$55.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
71
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.6억
| US$1299만 | 0.25% |
1,319,661
-33,745
| -2% | -US$33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1287만 | 0.25% |
180,275
-13,763
| -7% | -US$121만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
73
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1283만 | 0.25% |
36,365
-2,874
| -7% | -US$93.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$1280만 | 0.25% |
5,628
+443
| +9% | +US$63.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$1268만 | 0.24% |
86,502
+1,076
| +1% | +US$19.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.