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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 18 M | 0.34% |
24
+1
| +4% | +USD 721 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 17.9 M | 0.34% |
24,764
-1,203
| -5% | -USD 555 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 17.7 M | 0.34% |
+156,594
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 17.6 M | 0.34% |
58,498
-2,312
| -4% | -USD 459 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 17.4 M | 0.33% |
112,171
-15,283
| -12% | -USD 2.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 17.3 M | 0.33% |
540,502
-25,813
| -5% | -USD 832 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 17.2 M | 0.33% |
123,188
-7,701
| -6% | -USD 1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 16.8 M | 0.32% |
33,721
+3,714
| +12% | +USD 1.65 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 15.8 M | 0.3% |
62,909
+424
| +0.7% | +USD 91.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 15.6 M | 0.3% |
530,918
+11,740
| +2% | +USD 335 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 15.5 M | 0.3% |
70,699
+1,337
| +2% | +USD 280 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
62
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 15.1 M | 0.29% |
16,139
+119
| +0.7% | +USD 119 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 14.7 M | 0.28% |
28,684
-47
| -0.2% | -USD 23.4 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
64
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 14.3 M | 0.27% |
33,048
+3,523
| +12% | +USD 1.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 14.1 M | 0.27% |
46,461
+2,362
| +5% | +USD 677 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
66
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 13.7 M | 0.26% |
251,180
-20,807
| -8% | -USD 1.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 13.5 M | 0.26% |
96,674
+34,647
| +56% | +USD 3.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.25% |
160,980
-1,488
| -0.9% | -USD 118 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
69
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 13.3 M | 0.25% |
43,805
+37,067
| +550% | +USD 9.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 13 M | 0.25% |
6,529
+347
| +6% | +USD 552 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Sky Harbour Group
SKYH
USD 377 M
| USD 13 M | 0.25% |
1,319,661
-33,745
| -2% | -USD 330 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 12.9 M | 0.25% |
180,275
-13,763
| -7% | -USD 1.21 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 12.8 M | 0.25% |
36,365
-2,874
| -7% | -USD 935 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 12.8 M | 0.25% |
5,628
+443
| +9% | +USD 632 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 12.7 M | 0.24% |
86,502
+1,076
| +1% | +USD 195 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.