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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1797万 | 0.34% |
24
+1
| +4% | +$72.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
52
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1790万 | 0.34% |
24,764
-1,203
| -5% | -$55.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $1774万 | 0.34% |
+156,594
| 新規 | +$1944万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
KLA
KLAC
$1900億
| $1765万 | 0.34% |
58,498
-2,312
| -4% | -$45.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $1740万 | 0.33% |
112,171
-15,283
| -12% | -$283万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $1728万 | 0.33% |
540,502
-25,813
| -5% | -$83.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
Citigroup
C
$2023億
| $1724万 | 0.33% |
123,188
-7,701
| -6% | -$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $1675万 | 0.32% |
33,721
+3,714
| +12% | +$165万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
59
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1583万 | 0.3% |
62,909
+424
| +0.7% | +$9.12万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1562万 | 0.3% |
530,918
+11,740
| +2% | +$33.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1551万 | 0.3% |
70,699
+1,337
| +2% | +$28万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
62
Costco
COST
$4446億
| $1510万 | 0.29% |
16,139
+119
| +0.7% | +$11.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
63
Mastercard
MA
$5463億
| $1473万 | 0.28% |
28,684
-47
| -0.2% | -$2.34万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
64
Dell
DELL
$2902億
| $1426万 | 0.27% |
33,048
+3,523
| +12% | +$102万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1408万 | 0.27% |
46,461
+2,362
| +5% | +$67.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
66
Roblox
RBLX
$378億
| $1366万 | 0.26% |
251,180
-20,807
| -8% | -$104万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
67
Intel
INTC
$4597億
| $1350万 | 0.26% |
96,674
+34,647
| +56% | +$350万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $1330万 | 0.25% |
160,980
-1,488
| -0.9% | -$11.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
69
Bloom Energy
BE
$571億
| $1326万 | 0.25% |
43,805
+37,067
| +550% | +$950万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
ASML
ASML
$6058億
| $1299万 | 0.25% |
6,529
+347
| +6% | +$55.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
Sky Harbour Group
SKYH
$3.77億
| $1299万 | 0.25% |
1,319,661
-33,745
| -2% | -$33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2742億
| $1287万 | 0.25% |
180,275
-13,763
| -7% | -$121万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
73
Home Depot
HD
$3191億
| $1283万 | 0.25% |
36,365
-2,874
| -7% | -$93.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Sandisk
SNDK
$1789億
| $1280万 | 0.25% |
5,628
+443
| +9% | +$63.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3825億
| $1268万 | 0.24% |
86,502
+1,076
| +1% | +$19.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。